单位净值(2025-01-16)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -2.05% |
近3月 | 1.31% |
近6月 | 5.56% |
近1年 | 6.18% |
近3年 | -5.03% |
近5年 | — |
今年来 | -1.22% |
成立来 | -5.00% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 5.31% |
2023年度 | -4.62% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 0.58% |
2024第3季度 | 6.17% |
2024第2季度 | -1.41% |
2024第1季度 | 0.03% |
2023第4季度 | -1.47% |
2023第3季度 | -3.08% |
2023第2季度 | -2.15% |
2023第1季度 | 2.08% |
2022第4季度 | 0.76% |
2022第3季度 | -4.76% |
2022第2季度 | 3.51% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代码 | 012037 |
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基金类型 | FOF | 净值资产 | 2.52亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2022-01-05 | 成立规模 | 2.48亿份 |
基金经理 | 章鸽武 | 托管银行 | 浦发银行 |
投资目标 | 本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产配置比例,增加非权益类资产的配置比例,在控制风险的前提下,优选基金,力求实现资产的稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×X+中债综合指数收益率×(1-X)备注:X为变量,详见招募说明书 | ||
投资范围 |
任职时间:2022-01-05 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 017395 | 6.85% | -0.68% | ||
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 007660 | 6.67% | 20.85% | ||
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 017272 | 6.44% | -2.10% | ||
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 017270 | 6.35% | 4.70% | ||
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 012037 | 6.18% | -5.00% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
200万元≤金额<500万元 | 0.80% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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可赎回期间 | 0.00% |
管理费率 | 0.90% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2024-06-28