单位净值(2025-11-05)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.85% |
| 近3月 | 6.68% |
| 近6月 | 14.05% |
| 近1年 | 12.91% |
| 近3年 | 13.74% |
| 近5年 | 16.77% |
| 今年来 | 14.30% |
| 成立来 | 39.95% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 6.02% |
| 2023年度 | -4.92% |
| 2022年度 | -6.92% |
| 2021年度 | 4.15% |
| 2020年度 | 23.00% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 11.44% |
| 2025第2季度 | 2.09% |
| 2025第1季度 | 1.33% |
| 2024第4季度 | 0.10% |
| 2024第3季度 | 6.77% |
| 2024第2季度 | -1.13% |
| 2024第1季度 | 0.33% |
| 2023第4季度 | -1.43% |
| 2023第3季度 | -3.03% |
| 2023第2季度 | -2.34% |
| 2023第1季度 | 1.86% |
| 2022第4季度 | 0.46% |
| 2022第3季度 | -3.52% |
| 2022第2季度 | 3.58% |
| 2022第1季度 | -7.29% |
| 2021第4季度 | 2.18% |
| 2021第3季度 | -0.44% |
| 2021第2季度 | 4.24% |
| 2021第1季度 | -1.78% |
| 2020第4季度 | 7.64% |
| 2020第3季度 | 6.36% |
| 2020第2季度 | 6.95% |
| 2020第1季度 | 0.46% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金代码 | 007660 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | 1.62亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2019-12-03 | 成立规模 | 0.18亿份 |
| 基金经理 | 章鸽武 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+中证综合债指数收益率×60% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2019-12-03 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 017395 | 13.12% | 15.19% | ||
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 007660 | 12.91% | 39.95% | ||
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 017272 | 12.40% | 12.38% | ||
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 012037 | 12.12% | 8.83% | ||
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 017270 | 7.28% | 11.18% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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