单位净值(2024-08-06)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -1.86% |
近3月 | -10.78% |
近6月 | 1.22% |
近1年 | -23.86% |
近3年 | -34.20% |
近5年 | — |
今年来 | — |
成立来 | -34.20% |
年度 | 收益率 |
---|
2023年度 | -6.58% |
2022年度 | -18.74% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第2季度 | -6.99% |
2024第1季度 | -7.32% |
2023第4季度 | -5.93% |
2023第3季度 | -2.25% |
2023第2季度 | -5.84% |
2023第1季度 | 7.90% |
2022第4季度 | 1.42% |
2022第3季度 | -7.47% |
2022第2季度 | 0.58% |
2022第1季度 | -13.91% |
2021第4季度 | 4.61% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金 | 基金代码 | 011215 |
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基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.04亿元(2024-06-30) |
成立日期 | 2021-08-06 | 成立规模 | 0.10亿份 |
基金经理 | 章鸽武 | 托管银行 | 工商银行 |
投资目标 | 在有效控制风险的前提下,通过系统分析优选差异化投资风格的投资顾问为特定资产单元提供投资建议等基金服务,力争实现基金资产的有效增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合指数收益率×40% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-08-06 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 017395 | 6.85% | -0.68% | ||
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 007660 | 6.67% | 20.85% | ||
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 017272 | 6.44% | -2.10% | ||
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 017270 | 6.35% | 4.70% | ||
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 012037 | 6.18% | -5.00% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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