单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -3.92% |
| 近3月 | -0.68% |
| 近6月 | 8.89% |
| 近1年 | 2.31% |
| 近3年 | -14.20% |
| 近5年 | -40.28% |
| 今年来 | 9.27% |
| 成立来 | -17.92% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -2.54% |
| 2023年度 | -19.67% |
| 2022年度 | -20.98% |
| 2021年度 | -17.52% |
| 2020年度 | 46.72% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 11.45% |
| 2025第2季度 | 0.26% |
| 2025第1季度 | 1.77% |
| 2024第4季度 | -6.67% |
| 2024第3季度 | 10.18% |
| 2024第2季度 | -2.60% |
| 2024第1季度 | -2.70% |
| 2023第4季度 | -5.78% |
| 2023第3季度 | -12.82% |
| 2023第2季度 | -4.31% |
| 2023第1季度 | 2.20% |
| 2022第4季度 | 3.36% |
| 2022第3季度 | -11.84% |
| 2022第2季度 | 4.07% |
| 2022第1季度 | -16.67% |
| 2021第4季度 | -3.90% |
| 2021第3季度 | -15.01% |
| 2021第2季度 | 2.89% |
| 2021第1季度 | -1.84% |
| 2020第4季度 | 11.45% |
| 2020第3季度 | 12.38% |
| 2020第2季度 | 18.81% |
| 2020第1季度 | -1.41% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商核心优选股票型证券投资基金 | 基金代码 | 008076 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.21亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2019-12-17 | 成立规模 | 1.99亿份 |
| 基金经理 | 张磊 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2024-01-20 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商核心优选A 招商核心优选股票型证券投资基金 008075 | 3.13% | 15.00% | ||
招商核心优选C 招商核心优选股票型证券投资基金 008076 | 2.31% | 13.34% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.80% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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