单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -5.06% |
近3月 | -4.57% |
近6月 | -2.05% |
近1年 | 1.52% |
近3年 | -33.72% |
近5年 | -24.55% |
今年来 | -2.86% |
成立来 | -24.04% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -1.76% |
2023年度 | -19.03% |
2022年度 | -20.35% |
2021年度 | -16.87% |
2020年度 | 47.91% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -6.49% |
2024第3季度 | 10.40% |
2024第2季度 | -2.40% |
2024第1季度 | -2.50% |
2023第4季度 | -5.59% |
2023第3季度 | -12.65% |
2023第2季度 | -4.12% |
2023第1季度 | 2.40% |
2022第4季度 | 3.56% |
2022第3季度 | -11.65% |
2022第2季度 | 4.27% |
2022第1季度 | -16.50% |
2021第4季度 | -3.70% |
2021第3季度 | -14.84% |
2021第2季度 | 3.09% |
2021第1季度 | -1.66% |
2020第4季度 | 11.68% |
2020第3季度 | 12.60% |
2020第2季度 | 19.05% |
2020第1季度 | -1.21% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商核心优选股票型证券投资基金 | 基金代码 | 008075 |
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基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.57亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2019-12-17 | 成立规模 | 37.12亿份 |
基金经理 | 张磊 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×10% | ||
投资范围 |
任职时间:2024-01-20 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商核心优选A 招商核心优选股票型证券投资基金 008075 | 1.52% | 1.52% | ||
招商核心优选C 招商核心优选股票型证券投资基金 008076 | 0.72% | 0.72% | ||
招商丰益混合C 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 002515 | -1.63% | 22.07% | ||
招商丰益混合A 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 002514 | -2.50% | 21.87% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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