单位净值(2025-02-19)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 1.13% |
近3月 | 1.88% |
近6月 | 6.57% |
近1年 | 7.58% |
近3年 | 4.65% |
近5年 | 19.13% |
今年来 | 0.87% |
成立来 | 32.13% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 5.01% |
2023年度 | 0.06% |
2022年度 | -3.30% |
2021年度 | 8.05% |
2020年度 | 12.76% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 2.98% |
2024第3季度 | 2.14% |
2024第2季度 | -0.42% |
2024第1季度 | 0.26% |
2023第4季度 | 0.05% |
2023第3季度 | -1.82% |
2023第2季度 | 0.36% |
2023第1季度 | 1.50% |
2022第4季度 | -0.60% |
2022第3季度 | -1.20% |
2022第2季度 | 1.71% |
2022第1季度 | -3.19% |
2021第4季度 | 2.19% |
2021第3季度 | 2.25% |
2021第2季度 | 3.90% |
2021第1季度 | -0.47% |
2020第4季度 | 3.20% |
2020第3季度 | 2.29% |
2020第2季度 | 3.34% |
2020第1季度 | 3.36% |
2019第4季度 | 3.39% |
2019第3季度 | 1.60% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代码 | 006862 |
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基金类型 | FOF | 净值资产 | 3.20亿元(2024-12-31) |
成立日期 | 2019-04-26 | 成立规模 | 3.27亿份 |
基金经理 | 章鸽武 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×85% | ||
投资范围 |
任职时间:2019-04-26 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 017395 | 10.56% | 1.86% | ||
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 007660 | 10.38% | 23.93% | ||
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 017272 | 10.14% | 0.15% | ||
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 012037 | 9.87% | -2.83% | ||
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 017270 | 8.31% | 6.03% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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可赎回期间 | 0.00% |
管理费率 | 0.6% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | 0.50% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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