单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.01% |
近3月 | 0.02% |
近6月 | 0.78% |
近1年 | 3.35% |
近3年 | 4.71% |
近5年 | 15.58% |
今年来 | -0.47% |
成立来 | 27.29% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 4.43% |
2023年度 | 2.80% |
2022年度 | -2.07% |
2021年度 | 4.87% |
2020年度 | 5.64% |
2019年度 | 10.13% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 0.28% |
2024第3季度 | 0.79% |
2024第2季度 | 0.87% |
2024第1季度 | 2.43% |
2023第4季度 | 0.55% |
2023第3季度 | 0.64% |
2023第2季度 | 0.28% |
2023第1季度 | 1.30% |
2022第4季度 | -0.28% |
2022第3季度 | -0.05% |
2022第2季度 | 0.39% |
2022第1季度 | -2.13% |
2021第4季度 | 0.98% |
2021第3季度 | 1.83% |
2021第2季度 | 1.02% |
2021第1季度 | 0.97% |
2020第4季度 | 1.61% |
2020第3季度 | 1.78% |
2020第2季度 | 1.47% |
2020第1季度 | 0.66% |
2019第4季度 | 1.09% |
2019第3季度 | 2.75% |
2019第2季度 | -1.22% |
2019第1季度 | 7.34% |
2018第4季度 | -1.20% |
2018第3季度 | 0.89% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 005906 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.27亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2018-06-20 | 成立规模 | 2.77亿份 |
基金经理 | 王宇 | 托管银行 | 工商银行 |
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金的风险程度,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,力争使基金资产实现长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 30%*沪深300指数收益率+70%*中证全债指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2024-03-28 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商国企改革主题混合 招商国企改革主题混合型证券投资基金 001403 | 13.09% | 5.26% | ||
招商丰茂灵活混合发起式A 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 005906 | 3.35% | 1.82% | ||
招商丰茂灵活混合发起式C 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 005907 | 2.94% | 1.48% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.00% |
100万元≤金额<200万元 | 0.60% |
200万元≤金额<500万元 | 0.20% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 0.80% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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