单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -1.64% |
近3月 | -1.64% |
近6月 | 4.85% |
近1年 | 13.09% |
近3年 | -30.14% |
近5年 | -3.57% |
今年来 | -3.23% |
成立来 | 8.00% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 9.95% |
2023年度 | -8.06% |
2022年度 | -35.06% |
2021年度 | 4.94% |
2020年度 | 52.97% |
2019年度 | 57.82% |
2018年度 | -30.25% |
2017年度 | 8.21% |
2016年度 | -20.48% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -2.11% |
2024第3季度 | 9.62% |
2024第2季度 | 0.78% |
2024第1季度 | 1.67% |
2023第4季度 | -9.54% |
2023第3季度 | -8.41% |
2023第2季度 | 3.11% |
2023第1季度 | 7.61% |
2022第4季度 | -2.73% |
2022第3季度 | -9.78% |
2022第2季度 | -14.25% |
2022第1季度 | -13.71% |
2021第4季度 | 2.35% |
2021第3季度 | -7.41% |
2021第2季度 | 14.49% |
2021第1季度 | -3.27% |
2020第4季度 | 15.55% |
2020第3季度 | 9.62% |
2020第2季度 | 29.32% |
2020第1季度 | -6.61% |
2019第4季度 | 15.49% |
2019第3季度 | 9.30% |
2019第2季度 | -1.06% |
2019第1季度 | 26.38% |
2018第4季度 | -14.30% |
2018第3季度 | -8.63% |
2018第2季度 | -9.79% |
2018第1季度 | -1.25% |
2017第4季度 | -2.43% |
2017第3季度 | 11.66% |
2017第2季度 | -5.16% |
2017第1季度 | 4.72% |
2016第4季度 | -3.68% |
2016第3季度 | -2.33% |
2016第2季度 | 3.85% |
2016第1季度 | -18.60% |
2015第4季度 | 11.58% |
2015第3季度 | 0.20% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 基金代码 | 001403 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 1.84亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2015-06-29 | 成立规模 | 52.45亿份 |
基金经理 | 王宇 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握国企改革过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。 | ||
业绩比较基准 | 中证国有企业改革指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
投资范围 |
任职时间:2024-03-28 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商国企改革主题混合 招商国企改革主题混合型证券投资基金 001403 | 13.09% | 5.26% | ||
招商丰茂灵活混合发起式A 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 005906 | 3.35% | 1.82% | ||
招商丰茂灵活混合发起式C 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 005907 | 2.94% | 1.48% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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