1.1489
单位净值(2025-11-07)
-0.03%
日涨幅
2.00%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.53% |
| 近3月 | 0.17% |
| 近6月 | 0.67% |
| 近1年 | 2.00% |
| 近3年 | 7.83% |
| 近5年 | 16.28% |
| 今年来 | 0.90% |
| 成立来 | 34.74% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 3.92% |
| 2023年度 | 3.74% |
| 2022年度 | 2.27% |
| 2021年度 | 4.23% |
| 2020年度 | 2.96% |
| 2019年度 | 5.26% |
| 2018年度 | 7.68% |
| 2017年度 | -0.07% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.24% |
| 2025第2季度 | 0.77% |
| 2025第1季度 | -0.18% |
| 2024第4季度 | 1.44% |
| 2024第3季度 | 0.23% |
| 2024第2季度 | 1.11% |
| 2024第1季度 | 1.09% |
| 2023第4季度 | 0.90% |
| 2023第3季度 | 0.51% |
| 2023第2季度 | 1.27% |
| 2023第1季度 | 1.01% |
| 2022第4季度 | -0.54% |
| 2022第3季度 | 1.33% |
| 2022第2季度 | 0.93% |
| 2022第1季度 | 0.53% |
| 2021第4季度 | 1.09% |
| 2021第3季度 | 1.33% |
| 2021第2季度 | 0.95% |
| 2021第1季度 | 0.80% |
| 2020第4季度 | 0.73% |
| 2020第3季度 | 0.02% |
| 2020第2季度 | 0.04% |
| 2020第1季度 | 2.16% |
| 2019第4季度 | 1.11% |
| 2019第3季度 | 1.50% |
| 2019第2季度 | 1.17% |
| 2019第1季度 | 1.37% |
| 2018第4季度 | 1.71% |
| 2018第3季度 | 2.35% |
| 2018第2季度 | 1.30% |
| 2018第1季度 | 2.11% |
| 2017第4季度 | -0.91% |
| 2017第3季度 | 1.03% |
| 2017第2季度 | -0.05% |
| 2017第1季度 | -0.13% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商招顺纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 003809 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 10.29亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2016-12-07 | 成立规模 | 15.00亿份 |
| 基金经理 | 王景绰 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王景绰
任职时间：2025-05-23 - 至今
旗下基金(19)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 11.08% | 10.23% | ||
招商民安增益债券C 招商民安增益债券型证券投资基金 008476 | 10.41% | 9.79% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015211 | 5.09% | 12.39% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015212 | 4.35% | 11.83% | ||
招商招瑞纯债发起式D 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 011953 | 3.56% | 1.20% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.10% |
| 365日≤期限<730日 | 0.05% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2023-11-22 | 每10份派0.4000元 |
| 2022-01-26 | 每10份派0.5200元 |
| 2020-10-21 | 每10份派0.2520元 |
| 2019-03-15 | 每10份派0.1250元 |
| 2018-12-12 | 每10份派0.4280元 |
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商招顺纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-05-28
销售网点
券商
- 中信证券 (606)机构名称中信证券注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人张佑君联系人巩利娟电话010-60838888客服电话95548
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