单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -1.57% |
近3月 | -5.64% |
近6月 | 9.22% |
近1年 | 17.04% |
近3年 | -24.17% |
近5年 | 40.80% |
今年来 | -0.38% |
成立来 | 132.34% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 5.69% |
2023年度 | -17.19% |
2022年度 | -17.57% |
2021年度 | 12.51% |
2020年度 | 90.00% |
2019年度 | 51.52% |
2018年度 | -25.56% |
2017年度 | 19.82% |
2016年度 | 11.69% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -4.28% |
2024第3季度 | 14.65% |
2024第2季度 | 0.37% |
2024第1季度 | -4.06% |
2023第4季度 | -0.76% |
2023第3季度 | -9.90% |
2023第2季度 | -5.49% |
2023第1季度 | -2.02% |
2022第4季度 | -1.20% |
2022第3季度 | -12.34% |
2022第2季度 | 9.88% |
2022第1季度 | -13.37% |
2021第4季度 | 1.44% |
2021第3季度 | -1.04% |
2021第2季度 | 13.82% |
2021第1季度 | -1.52% |
2020第4季度 | 21.85% |
2020第3季度 | 8.12% |
2020第2季度 | 24.25% |
2020第1季度 | 16.07% |
2019第4季度 | 11.29% |
2019第3季度 | 10.78% |
2019第2季度 | -6.09% |
2019第1季度 | 30.86% |
2018第4季度 | -10.27% |
2018第3季度 | -6.23% |
2018第2季度 | -10.56% |
2018第1季度 | -1.08% |
2017第4季度 | 3.46% |
2017第3季度 | 9.04% |
2017第2季度 | 0.95% |
2017第1季度 | 5.21% |
2016第4季度 | -1.31% |
2016第3季度 | 4.90% |
2016第2季度 | 4.75% |
2016第1季度 | 2.99% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 001869 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 8.45亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2015-12-02 | 成立规模 | 8.98亿份 |
基金经理 | 王景 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金重点投资于契合中国制造2025规划的制造业转型类的股票,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||
投资范围 |
任职时间:2015-12-02 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商蓝筹精选股票A 招商蓝筹精选股票型证券投资基金 011882 | 17.86% | -35.71% | ||
招商制造业混合A 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 001869 | 17.04% | 132.34% | ||
招商蓝筹精选股票C 招商蓝筹精选股票型证券投资基金 011883 | 16.88% | -37.49% | ||
招商制造业混合C 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 004569 | 16.15% | 88.75% | ||
招商品质升级混合A 招商品质升级混合型证券投资基金 010996 | 14.10% | -34.62% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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