单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.14% |
| 近3月 | 1.15% |
| 近6月 | 11.21% |
| 近1年 | 9.81% |
| 近3年 | -11.38% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 14.14% |
| 成立来 | -25.99% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 3.36% |
| 2023年度 | -20.95% |
| 2022年度 | -21.54% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 8.01% |
| 2025第2季度 | 0.94% |
| 2025第1季度 | 4.55% |
| 2024第4季度 | -1.52% |
| 2024第3季度 | 13.93% |
| 2024第2季度 | 0.71% |
| 2024第1季度 | -8.53% |
| 2023第4季度 | -3.22% |
| 2023第3季度 | -8.69% |
| 2023第2季度 | -6.10% |
| 2023第1季度 | -4.73% |
| 2022第4季度 | 0.05% |
| 2022第3季度 | -16.15% |
| 2022第2季度 | 10.66% |
| 2022第1季度 | -15.49% |
| 2021第4季度 | -2.20% |
| 2021第3季度 | -4.29% |
| 2021第2季度 | 7.69% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商品质升级混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010997 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 1.39亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2021-03-05 | 成立规模 | 6.59亿份 |
| 基金经理 | 王景,周欣 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,投资具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-03-05 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商蓝筹精选股票A 招商蓝筹精选股票型证券投资基金 011882 | 31.67% | -9.45% | ||
招商蓝筹精选股票C 招商蓝筹精选股票型证券投资基金 011883 | 30.66% | -12.50% | ||
招商制造业混合A 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 001869 | 17.85% | 190.70% | ||
招商制造业混合C 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 004569 | 16.91% | 134.62% | ||
招商品质升级混合A 招商品质升级混合型证券投资基金 010996 | 10.70% | -23.14% |

任职时间:2025-07-01 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商制造业混合A 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 001869 | 17.85% | 20.64% | ||
招商制造业混合C 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 004569 | 16.91% | 19.96% | ||
招商品质升级混合A 招商品质升级混合型证券投资基金 010996 | 10.70% | 7.92% | ||
招商品质升级混合C 招商品质升级混合型证券投资基金 010997 | 9.81% | 7.60% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.80% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2025-07-18