单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -2.66% |
近3月 | -1.32% |
近6月 | 9.76% |
近1年 | 19.65% |
近3年 | -13.62% |
近5年 | — |
今年来 | -2.58% |
成立来 | 26.12% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 16.55% |
2023年度 | -9.96% |
2022年度 | -18.12% |
2021年度 | 4.38% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -1.18% |
2024第3季度 | 16.53% |
2024第2季度 | -1.39% |
2024第1季度 | 2.64% |
2023第4季度 | -6.06% |
2023第3季度 | -2.99% |
2023第2季度 | -4.89% |
2023第1季度 | 3.88% |
2022第4季度 | 1.43% |
2022第3季度 | -12.54% |
2022第2季度 | 7.81% |
2022第1季度 | -14.39% |
2021第4季度 | 2.09% |
2021第3季度 | -3.12% |
2021第2季度 | 8.54% |
2021第1季度 | -2.76% |
2020第4季度 | 12.91% |
2020第3季度 | 15.49% |
2020第2季度 | 17.25% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 515160 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 5.87亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2020-02-03 | 成立规模 | 5.08亿份 |
基金经理 | 范刚强 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2023-05-23 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商MSCI中国A股国际通ETF 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 515160 | 19.65% | 2.25% | ||
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 005761 | 18.51% | 2.09% | ||
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 005762 | 17.91% | 1.25% | ||
招商普盛全球配置(QDII)人民币 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) 007729 | 6.14% | 8.59% | ||
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) 007975 | 5.07% | 6.22% |
全部区间 | 申购费率 |
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投资人在申购或赎回本基金场内份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.4%的标准向投资人收取佣金。 | — |
持有期限 | 赎回费率 |
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投资人在申购或赎回本基金场内份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.4%的标准向投资人收取佣金。 | — |
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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