0.1760
单位净值(2025-01-17)
-0.17%
日涨幅
5.07%
近一年收益率
20美元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.51% |
| 近3月 | -2.00% |
| 近6月 | -1.73% |
| 近1年 | 5.07% |
| 近3年 | -5.53% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | -0.23% |
| 成立来 | -82.40% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 3.40% |
| 2023年度 | 4.79% |
| 2022年度 | -12.38% |
| 2021年度 | 3.05% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | -2.22% |
| 2024第3季度 | 2.09% |
| 2024第2季度 | 0.80% |
| 2024第1季度 | 2.76% |
| 2023第4季度 | 7.63% |
| 2023第3季度 | -3.76% |
| 2023第2季度 | -3.74% |
| 2023第1季度 | 5.10% |
| 2022第4季度 | 7.25% |
| 2022第3季度 | -4.77% |
| 2022第2季度 | -10.90% |
| 2022第1季度 | -3.71% |
| 2021第4季度 | -0.59% |
| 2021第3季度 | -1.22% |
| 2021第2季度 | 3.22% |
| 2021第1季度 | 1.66% |
| 2020第4季度 | 13.61% |
| 2020第3季度 | 10.06% |
| 2020第2季度 | 13.99% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） | 基金代码 | 007975 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 1.76亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2020-01-19 | 成立规模 | 0.26亿份 |
| 基金经理 | 范刚强 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上，通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | MSCI全球权益指数（未对冲）收益率*36%+彭博巴克莱全球综合债券指数（未对冲）收益率*54%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×10% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
范刚强
任职时间：2023-05-23 - 至今
旗下基金(6)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商MSCI中国A股国际通ETF 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 515160 | 19.65% | 2.25% | ||
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 005761 | 18.51% | 2.09% | ||
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 005762 | 17.91% | 1.25% | ||
招商普盛全球配置（QDII）人民币 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 007729 | 6.14% | 8.59% | ||
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 007975 | 5.07% | 6.22% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<20万元 | 1.50% |
| 20万元≤金额<100万元 | 1.00% |
| 金额≥100万美元 | 200美元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<365日 | 0.50% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 1.5% |
| 托管费率 | 0.25% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-09-30
2024年第三季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第一号）
2025-01-17招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（美元现汇份额）基金产品资料概要更新
2025-01-17关于旗下部分基金2025年1月20日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-01-16关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于旗下部分基金2025年1月9日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-01-06关于旗下部分基金2024年12月25日、2024年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2024-12-23关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19关于旗下部分基金2024年11月28日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2024-11-25招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2024-10-09
销售网点
银行
- 中国银行 (004)机构名称中国银行注册地址北京市西城区复兴门内大街1号办公地址北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人葛海蛟联系人张建伟电话(86) 10 6659 4904客服电话95566
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 中信银行 (008)机构名称中信银行注册地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层办公地址北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人方合英联系人王晓琳电话18618335833客服电话95558
- 平安银行 (020)机构名称平安银行注册地址深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址深圳市罗湖区深南东路5047号法定代表人谢永林联系人赵杨客服电话95511-3
- 锦州银行 (903)机构名称锦州银行注册地址辽宁省锦州市科技路68号办公地址辽宁省锦州市科技路68号法定代表人魏学坤联系人吴舒钰电话0416-4516095客服电话96178
券商
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
第三方销售
- 陆享基金 (158)机构名称陆享基金注册地址上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室法定代表人粟旭联系人韦巍电话无客服电话021-53398816
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
- 长量基金 (306)机构名称长量基金注册地址上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人张跃伟联系人袁淦楽电话400-820-2899客服电话400-820-2899
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 创金启富 (315)机构名称创金启富注册地址北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A办公地址北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人梁蓉联系人戴亚楠电话010-66154828-8048客服电话400-6262-818
- 济安财富 (346)机构名称济安财富注册地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005办公地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307法定代表人杨健联系人李海燕电话13501184929客服电话400-673-7010
其他
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
-
在线客服 -
招商基金APP
购基享费率优惠
微信公众号
随时随地动态监控
-
回到页面顶部