0.5769

万份收益(2025-01-20)

1.796%

七日年化

业绩表现

  • 七日年化收益率
  • 业绩基准
    业绩比较基准

    人民币活期存款基准利率(税后)

阶段 收益率
近1月 9913.53%
近3月0.42%
近6月9984.10%
近1年10088.94%
近3年10477.02%
近5年10929.61%
今年来9907.59%
成立来12367.05%
年度 收益率
2024年度1.93%
2023年度1.96%
2022年度1.82%
2021年度2.28%
2020年度1.96%
2019年度2.74%
2018年度3.98%
2017年度4.32%
季度 收益率
2024第4季度0.43%
2024第3季度-99.00%
2024第2季度0.52%
2024第1季度9954.90%
2023第4季度0.57%
2023第3季度0.46%
2023第2季度0.46%
2023第1季度0.46%
2022第4季度0.42%
2022第3季度0.43%
2022第2季度0.42%
2022第1季度0.54%
2021第4季度0.56%
2021第3季度0.55%
2021第2季度0.58%
2021第1季度0.58%
2020第4季度0.55%
2020第3季度0.44%
2020第2季度0.37%
2020第1季度0.59%
2019第4季度0.61%
2019第3季度0.65%
2019第2季度0.71%
2019第1季度0.75%
2018第4季度0.83%
2018第3季度0.92%
2018第2季度1.08%
2018第1季度1.09%
2017第4季度1.10%
2017第3季度1.09%
2017第2季度1.07%
2017第1季度0.99%
2016第4季度0.80%
2016第3季度0.48%

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

日期万份收益七日年化
2025-01-200.57691.796%
2025-01-190.99341.774%
2025-01-170.49671.655%
2025-01-160.45431.634%
2025-01-150.43891.647%
2025-01-140.45281.641%
2025-01-130.53571.619%
2025-01-120.76991.635%
2025-01-100.45651.635%
2025-01-090.48001.630%

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

共 2518 条

基金概况

基金全称招商财富宝交易型货币市场基金基金代码511850
基金类型货币型净值资产12.78亿元(2024-09-30)
成立日期2016-06-30成立规模10.17亿份
基金经理向霈托管银行建设银行
投资目标在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准人民币活期存款基准利率(税后)
投资范围

基金经理

费率结构

申购费率

全部区间 申购费率
任意金额0.00%

赎回费率

持有期限 赎回费率
在满足相关流动性风险管理要求的前提下,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金可对以下情形征收强制赎回费用: 1、本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; 2、本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时; 当出现上述任一情形时,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

运作费用

管理费率 0.3%
托管费率0.09%
销售服务费0.01%

运作费用说明:

基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。

持仓数据数据截止至2024-12-31

2024年第四季度
重置
资产配置
行业配置

重仓股票

代码 名称 占净资产

重仓债券

代码 名称 占净资产

风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎

基金分红

分红发放日 分红方案

暂无数据

销售网点

券商
  • 国泰君安 (601)
    机构名称
    国泰君安
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
    办公地址
    上海市静安区南京西路768号
    法定代表人
    朱健
    联系人
    钟伟镇
    电话
    021-38032284
    客服电话
    95521
  • 中信建投 (602)
    机构名称
    中信建投
    注册地址
    北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址
    北京市东城区朝阳门内大街188号
    法定代表人
    王常青
    联系人
    谢欣然
    客服电话
    4008-888-108
  • 国信证券 (603)
    机构名称
    国信证券
    注册地址
    深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址
    深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
    法定代表人
    张纳沙
    联系人
    李钦
    电话
    0755-82130833
    客服电话
    95536
  • 广发证券 (605)
    机构名称
    广发证券
    注册地址
    广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
    办公地址
    广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
    法定代表人
    林传辉
    联系人
    黄岚
    客服电话
    95575或02095575
  • 中信证券 (606)
    机构名称
    中信证券
    注册地址
    广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址
    广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    法定代表人
    张佑君
    联系人
    马静懿
    电话
    010-60833889
    客服电话
    95548
  • 银河证券 (607)
    机构名称
    银河证券
    注册地址
    北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
    办公地址
    北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
    法定代表人
    王晟
    联系人
    客服电话
    95551或4008-888-888
  • 海通证券 (608)
    机构名称
    海通证券
    注册地址
    上海市广东路689号
    办公地址
    上海市广东路689号
    法定代表人
    周杰
    联系人
    余孟阳
    电话
    021-23154228
    客服电话
    95553或02195553或4008888001
  • 申万宏源 (610)
    机构名称
    申万宏源
    注册地址
    上海市徐汇区长乐路989号45层
    办公地址
    上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
    法定代表人
    张剑
    联系人
    陈宇
    电话
    021-33388999
    客服电话
    95523、4008895523
  • 兴业证券 (613)
    机构名称
    兴业证券
    注册地址
    福建省福州市鼓楼区湖东路268号
    办公地址
    福建省福州市鼓楼区湖东路268号
    法定代表人
    杨华辉
    联系人
    乔琳雪
    电话
    021-38565547
    客服电话
    95562或4008-095-562
  • 长江证券 (614)
    机构名称
    长江证券
    注册地址
    湖北省武汉市江汉区淮海路88号
    办公地址
    湖北省武汉市江汉区淮海路88号
    法定代表人
    金才玖
    联系人
    奚博宇
    客服电话
    95579或4008-888-999
  • 国投证券 (615)
    机构名称
    国投证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
    办公地址
    深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
    法定代表人
    段文务
    联系人
    彭洁联
    电话
    0755-81682531
    客服电话
    95517
  • 西南证券 (616)
    机构名称
    西南证券
    注册地址
    重庆市江北区金沙门路32号
    办公地址
    重庆市江北区金沙门路32号
    法定代表人
    姜栋林
    联系人
    宋涧乔
    客服电话
    95355
  • 湘财证券 (618)
    机构名称
    湘财证券
    注册地址
    长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
    办公地址
    上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
    法定代表人
    高振营
    联系人
    江恩前
    客服电话
    95351
  • 万联证券 (619)
    机构名称
    万联证券
    注册地址
    广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
    办公地址
    广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
    法定代表人
    王达
    联系人
    丁思
    电话
    020-83988334
    客服电话
    95322
  • 民生证券 (620)
    机构名称
    民生证券
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
    办公地址
    中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
    法定代表人
    顾伟
    联系人
    曹宇鑫
    客服电话
    95376
  • 渤海证券 (622)
    机构名称
    渤海证券
    注册地址
    天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址
    天津市南开区宾水西道8号
    法定代表人
    安志勇
    联系人
    王星
    电话
    010-88016560
    客服电话
    956066
  • 中信证券山东 (626)
    机构名称
    中信证券山东
    注册地址
    青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
    办公地址
    青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座
    法定代表人
    肖海峰
    联系人
    赵如意
    电话
    0532-85725062
    客服电话
    95548
  • 东兴证券 (627)
    机构名称
    东兴证券
    注册地址
    北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
    办公地址
    北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层
    法定代表人
    李娟
    联系人
    程浩亮
    电话
    010-66559054
    客服电话
    95309
  • 东吴证券 (628)
    机构名称
    东吴证券
    注册地址
    苏州工业园区星阳街5号
    办公地址
    苏州工业园区星阳街5号
    法定代表人
    范力
    联系人
    陆晓
    电话
    0512-62938521
    客服电话
    95330
  • 信达证券 (629)
    机构名称
    信达证券
    注册地址
    北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    办公地址
    北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    法定代表人
    祝瑞敏
    联系人
    付婷
    电话
    010-83252185
    客服电话
    95321
  • 东方证券 (631)
    机构名称
    东方证券
    注册地址
    上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
    办公地址
    上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层
    法定代表人
    金文忠
    联系人
    龚玉君
    电话
    15026502315
    客服电话
    95503
  • 方正证券 (633)
    机构名称
    方正证券
    注册地址
    湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
    办公地址
    湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)
    法定代表人
    施华
    联系人
    徐锦福
    客服电话
    95571
  • 长城证券 (634)
    机构名称
    长城证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
    办公地址
    深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
    法定代表人
    张巍
    联系人
    纪毓灵
    客服电话
    95514或4006666888
  • 光大证券 (635)
    机构名称
    光大证券
    注册地址
    上海市静安区新闸路1508号
    办公地址
    上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人
    刘秋明
    联系人
    郁疆
    电话
    021-22169999
    客服电话
    95525
  • 中信证券华南 (636)
    机构名称
    中信证券华南
    注册地址
    广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
    办公地址
    广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
    法定代表人
    陈可可
    联系人
    郭杏燕
    电话
    020-88834787
    客服电话
    95548
  • 东北证券 (638)
    机构名称
    东北证券
    注册地址
    长春市生态大街6666号
    办公地址
    长春市生态大街6666号
    法定代表人
    李福春
    联系人
    安岩岩
    电话
    021-20361166
    客服电话
    95360
  • 诚通证券 (642)
    机构名称
    诚通证券
    注册地址
    北京市朝阳区东三环北路27号楼12层
    办公地址
    北京市朝阳区东三环北路27号楼12层
    法定代表人
    张威
    联系人
    田芳芳
    电话
    010-83561146
    客服电话
    95399
  • 大同证券 (643)
    机构名称
    大同证券
    注册地址
    山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层
    办公地址
    山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层
    法定代表人
    董祥
    联系人
    薛津
    电话
    0351-4130322
    客服电话
    4007-121212
  • 浙商证券 (645)
    机构名称
    浙商证券
    注册地址
    浙江省杭州市江干区五星路201号
    办公地址
    浙江省杭州市江干区五星路201号
    法定代表人
    吴承根
    联系人
    胡相斌
    客服电话
    95345
  • 平安证券 (646)
    机构名称
    平安证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
    办公地址
    深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
    法定代表人
    何之江
    联系人
    王阳
    客服电话
    95511转8
  • 华安证券 (647)
    机构名称
    华安证券
    注册地址
    安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
    办公地址
    安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
    法定代表人
    章宏韬
    联系人
    孙懿
    客服电话
    95318
  • 国都证券 (652)
    机构名称
    国都证券
    注册地址
    北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    办公地址
    北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人
    翁振杰
    联系人
    张晖
    客服电话
    400-818-8118
  • 东海证券 (653)
    机构名称
    东海证券
    注册地址
    常州市延陵西路23号投资广场18层
    办公地址
    上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
    法定代表人
    王文卓
    联系人
    王一彦
    电话
    021-20333333
    客服电话
    95531或400-8888-588
  • 中银国际 (654)
    机构名称
    中银国际
    注册地址
    上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
    办公地址
    上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
    法定代表人
    宁敏
    联系人
    初晓
    电话
    021-20328755
    客服电话
    400-620-8888
  • 恒泰证券 (655)
    机构名称
    恒泰证券
    注册地址
    内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
    办公地址
    内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
    法定代表人
    祝艳辉
    联系人
    熊丽
    电话
    0471-4972675
    客服电话
    956088
  • 申万宏源西部证券 (659)
    机构名称
    申万宏源西部证券
    注册地址
    新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    办公地址
    新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    法定代表人
    王献军
    联系人
    梁丽
    电话
    0991-2307105
    客服电话
    95523、4008895523
  • 中泰证券 (660)
    机构名称
    中泰证券
    注册地址
    济南市市中区经七路86号
    办公地址
    济南市市中区经七路86号
    法定代表人
    王洪
    联系人
    张雪雪
    电话
    0531-68881051
    客服电话
    95538
  • 第一创业证券 (663)
    机构名称
    第一创业证券
    注册地址
    广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
    办公地址
    广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
    法定代表人
    刘学民
    联系人
    单晶
    客服电话
    95358
  • 金元证券 (664)
    机构名称
    金元证券
    注册地址
    海口市南宝路36号证券大厦4楼
    办公地址
    深圳市深南大道4001 号时代金融中心23层
    法定代表人
    陆涛
    联系人
    刘萍
    电话
    0755-83025693
    客服电话
    95372
  • 中航证券 (665)
    机构名称
    中航证券
    注册地址
    江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
    办公地址
    江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
    法定代表人
    丛中
    联系人
    胡晨
    客服电话
    95335或400-88-95335
  • 德邦证券 (668)
    机构名称
    德邦证券
    注册地址
    上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
    办公地址
    上海市中山东二路600号外滩金融中心S2幢22层
    法定代表人
    武晓春
    联系人
    张琳
    电话
    021-68761616
    客服电话
    400-8888-128
  • 西部证券 (669)
    机构名称
    西部证券
    注册地址
    陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
    办公地址
    陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
    法定代表人
    徐朝晖
    联系人
    张吉安
    电话
    029-87211668
    客服电话
    95582
  • 华福证券 (671)
    机构名称
    华福证券
    注册地址
    福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
    办公地址
    福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
    法定代表人
    苏军良
    联系人
    王虹
    客服电话
    95547
  • 华龙证券 (672)
    机构名称
    华龙证券
    注册地址
    兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
    办公地址
    兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
    法定代表人
    祁建邦
    联系人
    周鑫、谢彦虎
    电话
    0931-4890208
    客服电话
    95368
  • 华鑫证券 (677)
    机构名称
    华鑫证券
    注册地址
    深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A
    办公地址
    上海市黄浦区福州路666号
    法定代表人
    俞洋
    联系人
    刘苏卉
    电话
    021-54967574
    客服电话
    95323或400-109-9918
  • 中金财富证券 (679)
    机构名称
    中金财富证券
    注册地址
    深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608
    办公地址
    深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
    法定代表人
    高涛
    联系人
    万玉琳
    客服电话
    95532或400-600-8008
  • 东财证券 (682)
    机构名称
    东财证券
    注册地址
    西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
    办公地址
    西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
    法定代表人
    戴彦
    联系人
    付佳
    电话
    17717379005
    客服电话
    95357
  • 国金证券 (689)
    机构名称
    国金证券
    注册地址
    四川省成都市青羊区东城根上街95号
    办公地址
    四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼
    法定代表人
    冉云
    联系人
    赵海帆
    客服电话
    95310
  • 华宝证券 (691)
    机构名称
    华宝证券
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
    办公地址
    (上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
    法定代表人
    刘加海
    联系人
    客服电话
    400-820-9898
  • 国新证券 (695)
    机构名称
    国新证券
    注册地址
    北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室
    办公地址
    北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
    法定代表人
    张海文
    联系人
    孙燕波
    电话
    010-85556048
    客服电话
    95390
  • 财达证券 (696)
    机构名称
    财达证券
    注册地址
    石家庄市自强路35号
    办公地址
    石家庄市自强路35号
    法定代表人
    翟建强
    联系人
    高晨婧
    电话
    18733163516
    客服电话
    95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
  • 天风证券 (697)
    机构名称
    天风证券
    注册地址
    武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层
    办公地址
    湖北省武汉市武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼19楼
    法定代表人
    庞介民
    联系人
    王雅薇
    电话
    027-87107535
    客服电话
    95391 / 400-800-5000
  • 华创证券 (701)
    机构名称
    华创证券
    注册地址
    贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦
    办公地址
    贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦
    法定代表人
    陶永泽
    联系人
    程剑心
    客服电话
    4008-6666-89

申购/赎回清单

2025-01-17 信息内容
现金差额(单位:元) 0
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)1,000
基金份额净值(单位:元)100.0000
2025-01-20 信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)0
现金替代比例上限(%)100.0
申购上限3000000
赎回上限1,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)10
申购、赎回允许情况允许申购, 允许赎回