万份收益(2025-01-20)
七日年化
阶段 | 收益率 |
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近1月 | 9913.53% |
近3月 | 0.42% |
近6月 | 9984.10% |
近1年 | 10088.94% |
近3年 | 10477.02% |
近5年 | 10929.61% |
今年来 | 9907.59% |
成立来 | 12367.05% |
年度 | 收益率 |
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2024年度 | 1.93% |
2023年度 | 1.96% |
2022年度 | 1.82% |
2021年度 | 2.28% |
2020年度 | 1.96% |
2019年度 | 2.74% |
2018年度 | 3.98% |
2017年度 | 4.32% |
季度 | 收益率 |
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2024第4季度 | 0.43% |
2024第3季度 | -99.00% |
2024第2季度 | 0.52% |
2024第1季度 | 9954.90% |
2023第4季度 | 0.57% |
2023第3季度 | 0.46% |
2023第2季度 | 0.46% |
2023第1季度 | 0.46% |
2022第4季度 | 0.42% |
2022第3季度 | 0.43% |
2022第2季度 | 0.42% |
2022第1季度 | 0.54% |
2021第4季度 | 0.56% |
2021第3季度 | 0.55% |
2021第2季度 | 0.58% |
2021第1季度 | 0.58% |
2020第4季度 | 0.55% |
2020第3季度 | 0.44% |
2020第2季度 | 0.37% |
2020第1季度 | 0.59% |
2019第4季度 | 0.61% |
2019第3季度 | 0.65% |
2019第2季度 | 0.71% |
2019第1季度 | 0.75% |
2018第4季度 | 0.83% |
2018第3季度 | 0.92% |
2018第2季度 | 1.08% |
2018第1季度 | 1.09% |
2017第4季度 | 1.10% |
2017第3季度 | 1.09% |
2017第2季度 | 1.07% |
2017第1季度 | 0.99% |
2016第4季度 | 0.80% |
2016第3季度 | 0.48% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商财富宝交易型货币市场基金 | 基金代码 | 511850 |
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基金类型 | 货币型 | 净值资产 | 12.78亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2016-06-30 | 成立规模 | 10.17亿份 |
基金经理 | 向霈 | 托管银行 | 建设银行 |
投资目标 | 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率(税后) | ||
投资范围 |
任职时间:2023-03-16 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商添盈纯债A 招商添盈纯债债券型证券投资基金 006383 | 4.49% | 23.21% | ||
招商添盈纯债E 招商添盈纯债债券型证券投资基金 007328 | 4.20% | 21.38% | ||
招商添盈纯债C 招商添盈纯债债券型证券投资基金 006384 | 4.18% | 21.24% | ||
招商招惠3个月定开债发起式A 招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 003442 | 3.90% | 0.89% | ||
招商信用添利债券(LOF)A 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 161713 | 3.77% | 41.83% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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在满足相关流动性风险管理要求的前提下,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金可对以下情形征收强制赎回费用: 1、本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; 2、本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时; 当出现上述任一情形时,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 | — |
管理费率 | 0.3% |
托管费率 | 0.09% |
销售服务费 | 0.01% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
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2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20