单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.03% |
近3月 | 0.19% |
近6月 | 0.35% |
近1年 | 0.82% |
近3年 | 2.80% |
近5年 | — |
今年来 | -0.04% |
成立来 | 5.83% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 0.88% |
2023年度 | 1.13% |
2022年度 | 0.87% |
2021年度 | 1.74% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 0.26% |
2024第3季度 | 0.17% |
2024第2季度 | 0.19% |
2024第1季度 | 0.26% |
2023第4季度 | 0.41% |
2023第3季度 | 0.10% |
2023第2季度 | 0.36% |
2023第1季度 | 0.26% |
2022第4季度 | 0.20% |
2022第3季度 | 0.18% |
2022第2季度 | 0.25% |
2022第1季度 | 0.23% |
2021第4季度 | 0.34% |
2021第3季度 | 0.48% |
2021第2季度 | 0.47% |
2021第1季度 | 0.43% |
2020第4季度 | 0.68% |
2020第3季度 | 0.47% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商理财7天债券型证券投资基金 | 基金代码 | 217025 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.43亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2012-12-07 | 成立规模 | 35.76亿份 |
基金经理 | 曹晋文 | 托管银行 | 工商银行 |
投资目标 | 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后) | ||
投资范围 |
任职时间:2021-11-04 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商添琪3个月定开债发起式A 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005648 | 4.18% | 1.33% | ||
招商招景纯债A 招商招景纯债债券型证券投资基金 003867 | 2.41% | 4.96% | ||
招商招景纯债D 招商招景纯债债券型证券投资基金 014688 | 2.41% | 4.97% | ||
招商招利一年理财债券 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 004780 | 2.07% | 3.75% | ||
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 015643 | 1.81% | 5.51% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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期限≥0日 | 0.00% |
管理费率 | 0.27% |
托管费率 | 0.08% |
销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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