单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.12% |
近3月 | 0.44% |
近6月 | 1.01% |
近1年 | 2.07% |
近3年 | 6.09% |
近5年 | 14.03% |
今年来 | 0.06% |
成立来 | 26.14% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 2.11% |
2023年度 | 1.74% |
2022年度 | 2.18% |
2021年度 | 2.44% |
2020年度 | 4.99% |
2019年度 | 4.81% |
2018年度 | 3.99% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 0.47% |
2024第3季度 | 0.58% |
2024第2季度 | 0.55% |
2024第1季度 | 0.49% |
2023第4季度 | 0.54% |
2023第3季度 | 0.43% |
2023第2季度 | 0.39% |
2023第1季度 | 0.38% |
2022第4季度 | 0.37% |
2022第3季度 | 0.63% |
2022第2季度 | 0.61% |
2022第1季度 | 0.55% |
2021第4季度 | 0.55% |
2021第3季度 | 0.59% |
2021第2季度 | 0.63% |
2021第1季度 | 0.65% |
2020第4季度 | 0.65% |
2020第3季度 | 1.97% |
2020第2季度 | 1.15% |
2020第1季度 | 1.14% |
2019第4季度 | 0.85% |
2019第3季度 | 1.38% |
2019第2季度 | 1.11% |
2019第1季度 | 1.40% |
2018第4季度 | 0.71% |
2018第3季度 | 1.43% |
2018第2季度 | 0.91% |
2018第1季度 | 0.89% |
2017第4季度 | 0.90% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 | 基金代码 | 004780 |
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基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 80.26亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2017-08-17 | 成立规模 | 23.39亿份 |
基金经理 | 曹晋文 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)*1.1 | ||
投资范围 |
任职时间:2023-02-14 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商添琪3个月定开债发起式A 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005648 | 4.18% | 1.33% | ||
招商招景纯债A 招商招景纯债债券型证券投资基金 003867 | 2.41% | 4.96% | ||
招商招景纯债D 招商招景纯债债券型证券投资基金 014688 | 2.41% | 4.97% | ||
招商招利一年理财债券 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 004780 | 2.07% | 3.75% | ||
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 015643 | 1.81% | 5.51% |
全部区间 | 申购费率 |
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0万元≤金额<500万元 | 0.40% |
金额≥500万元 | 500元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理费率 | 0.30% |
托管费率 | 0.05% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金(第8期)投资组合构建情况说明的公告
2024-12-14关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第七个封闭期实际收益率的公告
2024-11-23关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第七个开放期办理申购赎回业务及第八个封闭期相关安排的公告
2024-11-09招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-08-16招商招利一年期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
2024-08-16