单位净值(2025-03-28)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -3.10% |
近3月 | -4.14% |
近6月 | 14.27% |
近1年 | 19.98% |
近3年 | 8.46% |
近5年 | 25.04% |
今年来 | -0.88% |
成立来 | 87.87% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 19.25% |
2023年度 | 1.15% |
2022年度 | -30.27% |
2021年度 | 9.33% |
2020年度 | 36.96% |
2019年度 | 58.10% |
2018年度 | -39.57% |
2017年度 | 15.89% |
2016年度 | -24.75% |
2015年度 | 50.12% |
2014年度 | 9.26% |
2013年度 | 47.98% |
2012年度 | 2.34% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 4.19% |
2024第3季度 | 14.17% |
2024第2季度 | 1.78% |
2024第1季度 | -1.51% |
2023第4季度 | -3.36% |
2023第3季度 | -11.55% |
2023第2季度 | -1.06% |
2023第1季度 | 19.61% |
2022第4季度 | 3.79% |
2022第3季度 | -15.09% |
2022第2季度 | 3.15% |
2022第1季度 | -23.29% |
2021第4季度 | 9.69% |
2021第3季度 | -8.19% |
2021第2季度 | 15.38% |
2021第1季度 | -5.91% |
2020第4季度 | 7.24% |
2020第3季度 | 3.20% |
2020第2季度 | 27.39% |
2020第1季度 | -2.85% |
2019第4季度 | 10.76% |
2019第3季度 | 12.68% |
2019第2季度 | -10.38% |
2019第1季度 | 41.34% |
2018第4季度 | -14.48% |
2018第3季度 | -13.32% |
2018第2季度 | -17.59% |
2018第1季度 | -1.08% |
2017第4季度 | 0.90% |
2017第3季度 | 6.48% |
2017第2季度 | 5.92% |
2017第1季度 | 1.84% |
2016第4季度 | -6.79% |
2016第3季度 | -1.82% |
2016第2季度 | 2.56% |
2016第1季度 | -19.82% |
2015第4季度 | 29.09% |
2015第3季度 | -31.35% |
2015第2季度 | 13.60% |
2015第1季度 | 49.13% |
2014第4季度 | 2.12% |
2014第3季度 | 8.07% |
2014第2季度 | 5.31% |
2014第1季度 | -5.99% |
2013第4季度 | -5.41% |
2013第3季度 | 22.66% |
2013第2季度 | 7.72% |
2013第1季度 | 18.41% |
2012第4季度 | 0.40% |
2012第3季度 | -4.14% |
2012第2季度 | 2.25% |
2012第1季度 | 3.99% |
2011第4季度 | -13.35% |
2011第3季度 | -16.10% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 217019 |
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基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.32亿元(2024-12-31) |
成立日期 | 2011-06-27 | 成立规模 | 6.06亿份 |
基金经理 | 侯昊 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
业绩比较基准 | 深证TMT50指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||
投资范围 |
任职时间:2025-03-20 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商上证港股通ETF 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 513990 | 47.87% | 33.82% | ||
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 38.42% | -2.65% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接A 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016007 | 35.92% | -2.51% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接C 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016008 | 35.52% | -2.52% | ||
招商中证银行指数A 招商中证银行指数证券投资基金 161723 | 29.97% | 64.14% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
500万元≤金额<1000万元 | 0.40% |
金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.5% |
托管费率 | 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.1% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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