单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -3.89% |
近3月 | -0.03% |
近6月 | 15.70% |
近1年 | 30.44% |
近3年 | -13.29% |
近5年 | 9.41% |
今年来 | -1.06% |
成立来 | 21.49% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 18.77% |
2023年度 | 0.75% |
2022年度 | -30.55% |
2021年度 | 8.89% |
2020年度 | 36.41% |
2019年度 | 57.47% |
2018年度 | -39.77% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 4.08% |
2024第3季度 | 14.05% |
2024第2季度 | 1.68% |
2024第1季度 | -1.60% |
2023第4季度 | -3.46% |
2023第3季度 | -11.63% |
2023第2季度 | -1.17% |
2023第1季度 | 19.50% |
2022第4季度 | 3.68% |
2022第3季度 | -15.18% |
2022第2季度 | 3.05% |
2022第1季度 | -23.37% |
2021第4季度 | 9.58% |
2021第3季度 | -8.29% |
2021第2季度 | 15.28% |
2021第1季度 | -6.01% |
2020第4季度 | 7.13% |
2020第3季度 | 3.09% |
2020第2季度 | 27.27% |
2020第1季度 | -2.95% |
2019第4季度 | 10.65% |
2019第3季度 | 12.58% |
2019第2季度 | -10.47% |
2019第1季度 | 41.20% |
2018第4季度 | -14.57% |
2018第3季度 | -13.30% |
2018第2季度 | -17.74% |
2018第1季度 | -1.14% |
2017第4季度 | 0.83% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 004409 |
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基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.58亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2017-02-23 | 成立规模 | — |
基金经理 | 苏燕青 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
业绩比较基准 | 深证TMT50指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||
投资范围 |
任职时间:2017-02-23 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证香港科技ETF(QDII) 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159750 | 43.01% | -17.77% | ||
招商中证半导体产业ETF 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 561980 | 42.74% | 25.27% | ||
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 41.74% | -21.66% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接A 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016007 | 38.78% | 15.41% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接C 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016008 | 38.35% | 14.97% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.5% |
托管费率 | 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.1% |
销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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