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单位净值
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日涨幅
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近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 180502 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | REITs | 净值资产 | 13.69亿元（2024-09-26） |
| 成立日期 | 2024-09-26 | 成立规模 | 5.00亿份 |
| 基金经理 | 郭王炅,任吉伟,陈如琳 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金不设置业绩比较基准。 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
郭王炅
任职时间：2024-09-26 - 至今
旗下基金(1)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商基金招商蛇口租赁住房REIT 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 180502 | — | — |
任吉伟
任职时间：2024-09-26 - 至今
旗下基金(1)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商基金招商蛇口租赁住房REIT 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 180502 | — | — |
陈如琳
任职时间：2024-09-26 - 至今
旗下基金(1)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商基金招商蛇口租赁住房REIT 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 180502 | — | — |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 本基金为封闭式基金，不开放申购与赎回，不存在申购费和赎回费。 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 本基金为封闭式基金，不开放申购与赎回，不存在申购费和赎回费。 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 基金的管理费分为固定管理费1、固定管理费2和浮动管理费三个部分。本基金的固定管理费1按最新可获知经审计的年度报告披露的合并报表层面基金净资产的0.20%/年费率计提，其中0.10%由基金管理人收取、0.10%由计划管理人收取；本基金的固定管理费2为根据项目公司经审计财务报表计算的年度运营收入×11%的费率计算，由外部管理机构收取；当且仅当项目公司年度实际EBITDA不低于项目公司年度预算EBITDA时，外部管理机构可收取一定的浮动管理费；当项目公司实际EBITDA低于项目公司年度预算EBITDA时，基金管理人应扣减固定管理费2。 |
| 托管费率 | 本基金的托管费按可获知的最新经审计的年度报告披露的合并报表层面基金净资产的0.01%的年费率计提。 |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-12-31
2024年第四季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于2024年下半年主要运营数据的公告
2025-01-11招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目经营情况进展的公告
2024-12-25招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告
2024-12-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告
2024-11-28关于招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金深圳证券交易所基金通平台做市商的公告
2024-10-23招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金上市交易提示性公告
2024-10-23关于招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金新增流动性服务商的公告
2024-10-23招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金开通深圳证券交易所基金通平台份额转让业务的公告
2024-10-22
销售网点
银行
- 兴业银行 (011)机构名称兴业银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦办公地址上海市银城路167号兴业银行大厦法定代表人吕家进联系人蔡宣铭电话021-52629999-218913客服电话95561
券商
- 中信建投 (602)机构名称中信建投注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址北京市东城区朝阳门内大街188号法定代表人王常青联系人谢欣然客服电话4008-888-108
- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
- 广发证券 (605)机构名称广发证券注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人林传辉联系人黄岚客服电话95575或02095575
- 中信证券 (606)机构名称中信证券注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人张佑君联系人马静懿电话010-60833889客服电话95548
- 银河证券 (607)机构名称银河证券注册地址北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101办公地址北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦法定代表人王晟联系人—客服电话95551或4008-888-888
- 兴业证券 (613)机构名称兴业证券注册地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号法定代表人杨华辉联系人乔琳雪电话021-38565547客服电话95562或4008-095-562
- 西南证券 (616)机构名称西南证券注册地址重庆市江北区金沙门路32号办公地址重庆市江北区金沙门路32号法定代表人姜栋林联系人宋涧乔客服电话95355
- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
- 东兴证券 (627)机构名称东兴证券注册地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层办公地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）6、10、12、15、16层法定代表人李娟联系人程浩亮电话010-66559054客服电话95309
- 东莞证券 (650)机构名称东莞证券注册地址东莞市莞城区可园南路一号办公地址东莞市莞城区可园南路一号法定代表人陈照星联系人彭淑娴电话0769-22220327客服电话95328
- 国盛证券 (656)机构名称国盛证券注册地址江西省南昌市新建区子实路1589号办公地址江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼法定代表人徐丽峰联系人占文驰客服电话956080
- 中泰证券 (660)机构名称中泰证券注册地址济南市市中区经七路86号办公地址济南市市中区经七路86号法定代表人王洪联系人张雪雪电话0531-68881051客服电话95538
- 金元证券 (664)机构名称金元证券注册地址海口市南宝路36号证券大厦4楼办公地址深圳市深南大道4001 号时代金融中心23层法定代表人陆涛联系人刘萍电话0755-83025693客服电话95372
- 中金公司 (673)机构名称中金公司注册地址北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人陈亮联系人—客服电话4008209068
- 中金财富证券 (679)机构名称中金财富证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608办公地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元法定代表人高涛联系人万玉琳客服电话95532或400-600-8008
- 东财证券 (682)机构名称东财证券注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼法定代表人戴彦联系人付佳电话17717379005客服电话95357
- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人赵海帆客服电话95310
- 长城国瑞 (692)机构名称长城国瑞注册地址厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼办公地址北京市丰台区凤凰嘴街2号院1号楼中国长城资产大厦12-16法定代表人李鹏联系人布前电话010-68085771客服电话400-0099-886
- 天风证券 (697)机构名称天风证券注册地址武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层办公地址湖北省武汉市武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼19楼法定代表人庞介民联系人王雅薇电话027-87107535客服电话95391 / 400-800-5000
第三方销售
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 蚂蚁基金 (305)机构名称蚂蚁基金注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路556号法定代表人王珺联系人韩爱彬电话95188-8客服电话95188-8
- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
- 雪球基金 (394)机构名称雪球基金注册地址北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室办公地址北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层法定代表人李楠联系人侯芳芳电话400-159-9288客服电话400-159-9288
其他
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
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