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单位净值
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日涨幅
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近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 180203 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | REITs | 净值资产 | 34.97亿元（2024-10-17） |
| 成立日期 | 2024-10-17 | 成立规模 | 5.00亿份 |
| 基金经理 | 朱杰,王路,郑庆铨 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金不设置业绩比较基准。 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 本基金为封闭式基金，不开放申购与赎回，不存在申购费和赎回费。 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 本基金为封闭式基金，不开放申购与赎回，不存在申购费和赎回费。 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 基金的管理费包括固定管理费和运营管理费。本基金的固定管理费由基金管理人、计划管理人收取，按最近一期年度报告披露的基金资产净值（首次年度报告披露之前为募集规模（含募集期利息））的0.20%年费率计提，其中0.10%由基金管理人收取、0.10%由计划管理人收取。本基金的运营管理费用包含基础运营服务费、运营管理咨询服务费、服务区运营管理成本和浮动运营管理费四个部分，由项目公司按照《运营管理服务协议》约定的频率、时间和账户路径向运营管理机构支付。 |
| 托管费率 | 本基金的托管费按最近一期年度报告披露的基金资产净值（首次年度报告披露之前为募集规模（含募集期利息））的0.015%的年费率计提。 |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-12-31
2024年第四季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目2024年12月主要运营数据的公告
2025-01-20关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14招商基金管理有限公司关于招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告
2024-12-26招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目公司交割审计情况的公告
2024-12-21招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目2024年4月至2024年11月主要运营数据的公告
2024-12-20关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告
2024-12-14关于招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金新增流动性服务商的公告
2024-11-22关于招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金深圳证券交易所基金通平台做市商的公告
2024-11-22招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市交易提示性公告
2024-11-21
销售网点
银行
- 中国银行 (004)机构名称中国银行注册地址北京市西城区复兴门内大街1号办公地址北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人葛海蛟联系人张建伟电话(86) 10 6659 4904客服电话95566
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
券商
- 国泰君安 (601)机构名称国泰君安注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号法定代表人朱健联系人钟伟镇电话021-38032284客服电话95521
- 中信建投 (602)机构名称中信建投注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址北京市东城区朝阳门内大街188号法定代表人王常青联系人谢欣然客服电话4008-888-108
- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
- 广发证券 (605)机构名称广发证券注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人林传辉联系人黄岚客服电话95575或02095575
- 中信证券 (606)机构名称中信证券注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人张佑君联系人马静懿电话010-60833889客服电话95548
- 银河证券 (607)机构名称银河证券注册地址北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101办公地址北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦法定代表人王晟联系人—客服电话95551或4008-888-888
- 海通证券 (608)机构名称海通证券注册地址上海市广东路689号办公地址上海市广东路689号法定代表人周杰联系人余孟阳电话021-23154228客服电话95553或02195553或4008888001
- 兴业证券 (613)机构名称兴业证券注册地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号法定代表人杨华辉联系人乔琳雪电话021-38565547客服电话95562或4008-095-562
- 长江证券 (614)机构名称长江证券注册地址湖北省武汉市江汉区淮海路88号办公地址湖北省武汉市江汉区淮海路88号法定代表人金才玖联系人奚博宇客服电话95579或4008-888-999
- 西南证券 (616)机构名称西南证券注册地址重庆市江北区金沙门路32号办公地址重庆市江北区金沙门路32号法定代表人姜栋林联系人宋涧乔客服电话95355
- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
- 东兴证券 (627)机构名称东兴证券注册地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层办公地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）6、10、12、15、16层法定代表人李娟联系人程浩亮电话010-66559054客服电话95309
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 国盛证券 (656)机构名称国盛证券注册地址江西省南昌市新建区子实路1589号办公地址江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼法定代表人徐丽峰联系人占文驰客服电话956080
- 中泰证券 (660)机构名称中泰证券注册地址济南市市中区经七路86号办公地址济南市市中区经七路86号法定代表人王洪联系人张雪雪电话0531-68881051客服电话95538
- 华龙证券 (672)机构名称华龙证券注册地址兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼办公地址兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼法定代表人祁建邦联系人周鑫、谢彦虎电话0931-4890208客服电话95368
- 中金公司 (673)机构名称中金公司注册地址北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人陈亮联系人—客服电话4008209068
- 中金财富证券 (679)机构名称中金财富证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608办公地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元法定代表人高涛联系人万玉琳客服电话95532或400-600-8008
- 东财证券 (682)机构名称东财证券注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼法定代表人戴彦联系人付佳电话17717379005客服电话95357
- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人赵海帆客服电话95310
- 长城国瑞 (692)机构名称长城国瑞注册地址厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼办公地址北京市丰台区凤凰嘴街2号院1号楼中国长城资产大厦12-16法定代表人李鹏联系人布前电话010-68085771客服电话400-0099-886
- 国新证券 (695)机构名称国新证券注册地址北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室办公地址北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦法定代表人张海文联系人孙燕波电话010-85556048客服电话95390
- 天风证券 (697)机构名称天风证券注册地址武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层办公地址湖北省武汉市武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼19楼法定代表人庞介民联系人王雅薇电话027-87107535客服电话95391 / 400-800-5000
- 中天证券 (698)机构名称中天证券注册地址辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲办公地址辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲法定代表人李安有联系人孙丹华电话23280839客服电话024-95346
- 开源证券 (711)机构名称开源证券注册地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券法定代表人李刚联系人杨淑涵电话029-88365805客服电话95325
第三方销售
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 蚂蚁基金 (305)机构名称蚂蚁基金注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路556号法定代表人王珺联系人韩爱彬电话95188-8客服电话95188-8
- 同花顺 (307)机构名称同花顺注册地址浙江省杭州市文二西路1号903室办公地址浙江省杭州市文二西路1号903室法定代表人吴强联系人费超超电话0571-88911818客服电话952555
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
- 雪球基金 (394)机构名称雪球基金注册地址北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室办公地址北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层法定代表人李楠联系人侯芳芳电话400-159-9288客服电话400-159-9288
其他
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
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