单位净值(2025-02-21)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 1.11% |
近3月 | 1.60% |
近6月 | 4.57% |
近1年 | 6.25% |
近3年 | 4.50% |
近5年 | 29.13% |
今年来 | 1.39% |
成立来 | 46.30% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 4.19% |
2023年度 | 1.39% |
2022年度 | -4.94% |
2021年度 | 7.80% |
2020年度 | 21.62% |
2019年度 | 13.22% |
2018年度 | -17.69% |
2017年度 | 8.99% |
2016年度 | 3.95% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 0.49% |
2024第3季度 | 2.13% |
2024第2季度 | 0.00% |
2024第1季度 | 1.52% |
2023第4季度 | 1.02% |
2023第3季度 | -2.35% |
2023第2季度 | 0.21% |
2023第1季度 | 2.56% |
2022第4季度 | -1.37% |
2022第3季度 | -1.14% |
2022第2季度 | 1.45% |
2022第1季度 | -3.90% |
2021第4季度 | 2.35% |
2021第3季度 | 0.79% |
2021第2季度 | 5.77% |
2021第1季度 | -1.20% |
2020第4季度 | 5.38% |
2020第3季度 | 5.50% |
2020第2季度 | 7.34% |
2020第1季度 | 1.92% |
2019第4季度 | 3.69% |
2019第3季度 | 1.54% |
2019第2季度 | 0.68% |
2019第1季度 | 6.82% |
2018第4季度 | -9.11% |
2018第3季度 | -9.05% |
2018第2季度 | 0.34% |
2018第1季度 | -0.77% |
2017第4季度 | -0.34% |
2017第3季度 | 3.78% |
2017第2季度 | 4.41% |
2017第1季度 | 0.93% |
2016第4季度 | 1.12% |
2016第3季度 | 1.14% |
2016第2季度 | 1.64% |
2016第1季度 | 0.00% |
2015第4季度 | 1.96% |
2015第3季度 | -0.20% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 161722 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.12亿元(2024-12-31) |
成立日期 | 2015-04-17 | 成立规模 | 70.94亿份 |
基金经理 | 张潇潇 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
业绩比较基准 | 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%(单利年化) | ||
投资范围 |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 0.60% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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