0.4593
单位净值(2025-01-20)
1.71%
日涨幅
30.22%
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -4.33% |
| 近3月 | -3.97% |
| 近6月 | 25.77% |
| 近1年 | 30.22% |
| 近3年 | -26.99% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | -1.54% |
| 成立来 | 30.44% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 20.54% |
| 2023年度 | -22.51% |
| 2022年度 | -27.81% |
| 2021年度 | 20.13% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | -0.85% |
| 2024第3季度 | 32.13% |
| 2024第2季度 | -5.64% |
| 2024第1季度 | -2.48% |
| 2023第4季度 | -5.68% |
| 2023第3季度 | -8.88% |
| 2023第2季度 | -8.36% |
| 2023第1季度 | -1.60% |
| 2022第4季度 | 3.63% |
| 2022第3季度 | -18.46% |
| 2022第2季度 | 8.48% |
| 2022第1季度 | -21.25% |
| 2021第4季度 | 1.02% |
| 2021第3季度 | -5.47% |
| 2021第2季度 | 32.02% |
| 2021第1季度 | -4.72% |
| 2020第4季度 | 18.88% |
| 2020第3季度 | 9.56% |
| 2020第2季度 | 25.23% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 159991 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.10亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2020-03-20 | 成立规模 | 3.40亿份 |
| 基金经理 | 房俊一 | 托管银行 | 中信建投 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 | ||
| 业绩比较基准 | 创业板大盘指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
房俊一
任职时间：2024-10-29 - 至今
旗下基金(7)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商创业板大盘ETF 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 159991 | 30.22% | -2.50% | ||
招商中证全指软件ETF 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 159899 | 20.91% | -1.21% | ||
招商沪深300ESG基准ETF 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 561900 | 19.34% | -2.25% | ||
招商中证全指软件ETF发起式联接A 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 018385 | 15.15% | -1.31% | ||
招商中证全指软件ETF发起式联接C 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 018386 | 14.71% | -1.40% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 | — |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-12-31
2024年第四季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14招商基金管理有限公司旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2024-12-26招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告
2024-12-25招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-12-24关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-11-13招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-11-01招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号）
2024-11-01关于招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2024-10-29招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24
销售网点
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- 中金财富证券 (679)机构名称中金财富证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608办公地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元法定代表人高涛联系人万玉琳客服电话95532或400-600-8008
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- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人赵海帆客服电话95310
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- 华金证券 (733)机构名称华金证券注册地址上海市静安区天目西路128号19层1902室办公地址上海市静安区天目西路128号19层1902室法定代表人燕文波联系人秦 臻电话021-20655438客服电话956011
申购/赎回清单
| 2025-01-17 信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位：元) | 10,878.65 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 1,264,435.65 |
| 基金份额净值(单位：元) | 0.4516 |
| 2025-01-20 信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分（单位：元） | 10,878.65 |
| 现金替代比例上限(%) | 40.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位（单位：份） | 2,800,000 |
| 最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） | 0 |
| 申购赎回组合证券只数（单位：只） | 50 |
| 全部申购赎回组合证券只数（单位：只） | 50 |
| 是否允许申购 | 允许申购 |
| 是否允许赎回 | 允许赎回 |
| 申购份额上限（单位：份） | 无 |
| 赎回份额上限（单位：份） | 80,000,000 |
| 单个账户当日累计申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净申购份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净赎回份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
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