1.3544
单位净值(2025-01-20)
1.91%
日涨幅
—
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 159552 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.13亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2024-06-19 | 成立规模 | 2.18亿份 |
| 基金经理 | 王岩 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证2000指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王岩
任职时间：2024-06-19 - 至今
旗下基金(19)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证全指证券公司指数A 招商中证全指证券公司指数证券投资基金 161720 | 28.21% | 1.55% | ||
招商中证全指证券公司指数C 招商中证全指证券公司指数证券投资基金 013597 | 28.10% | -9.01% | ||
招商中证2000指数增强A 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019918 | 23.70% | 19.31% | ||
招商中证2000指数增强C 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019919 | 23.34% | 18.94% | ||
招商中证500增强策略ETF 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 561950 | 21.37% | 2.64% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-12-31
2024年第四季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14招商基金管理有限公司旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2024-12-26招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告
2024-12-25关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）
2024-11-26招商基金管理有限公司关于招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金调整最小申购、赎回单位的公告
2024-11-20招商基金管理有限公司旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2024-11-12招商基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2024-11-11招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20
销售网点
券商
- 渤海证券 (622)机构名称渤海证券注册地址天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址天津市南开区宾水西道8号法定代表人安志勇联系人王星电话010-88016560客服电话956066
- 信达证券 (629)机构名称信达证券注册地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人祝瑞敏联系人付婷电话010-83252185客服电话95321
- 长城证券 (634)机构名称长城证券注册地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层办公地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人张巍联系人纪毓灵客服电话95514或4006666888
- 大同证券 (643)机构名称大同证券注册地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层法定代表人董祥联系人薛津电话0351-4130322客服电话4007-121212
- 浙商证券 (645)机构名称浙商证券注册地址浙江省杭州市江干区五星路201号办公地址浙江省杭州市江干区五星路201号法定代表人吴承根联系人胡相斌客服电话95345
- 财通证券 (674)机构名称财通证券注册地址浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼办公地址浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼法定代表人章启诚联系人蔡还电话13917520490客服电话95336
- 爱建证券 (693)机构名称爱建证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼办公地址上海市世纪大道1600号32楼法定代表人祝健联系人庄传勇电话18521076450客服电话956021
- 万和证券 (703)机构名称万和证券注册地址海口市南沙路４９号通信广场二楼办公地址深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦20层西厅法定代表人甘卫斌联系人张雷电话0755-82830333客服电话4008-882-882
申购/赎回清单
| 2025-01-17 信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位：元) | 5,789.80 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 1,993,526.80 |
| 基金份额净值(单位：元) | 1.3290 |
| 2025-01-20 信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分（单位：元） | 5,789.80 |
| 现金替代比例上限(%) | 50.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位（单位：份） | 1,500,000 |
| 最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） | 0 |
| 申购赎回组合证券只数（单位：只） | 85 |
| 全部申购赎回组合证券只数（单位：只） | 119 |
| 是否允许申购 | 允许申购 |
| 是否允许赎回 | 允许赎回 |
| 申购份额上限（单位：份） | 无 |
| 赎回份额上限（单位：份） | 1,500,000 |
| 单个账户当日累计申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净申购份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净赎回份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
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