单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 159552 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 5.40亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2024-06-19 | 成立规模 | 2.18亿份 |
| 基金经理 | 邓童 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证2000指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-04-23 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证有色金属矿业主题ETF 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 159690 | 58.07% | 75.87% | ||
招商中证2000增强策略ETF 招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159552 | 57.46% | 42.76% | ||
招商国证2000指数增强A 招商国证2000指数增强型证券投资基金 018786 | 40.87% | 51.31% | ||
招商国证2000指数增强C 招商国证2000指数增强型证券投资基金 018787 | 40.32% | 49.95% | ||
招商上证科创板50成份增强策略ETF 招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 588450 | 33.92% | 77.70% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-10-16招商基金管理有限公司关于旗下部分公募基金调整风险等级的通知
2025-09-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下部分基金增加甬兴证券有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-09-05招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中国中金财富证券有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-08-15| 2025-11-06 信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | 53,933.22 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 3,079,267.22 |
| 基金份额净值(单位:元) | 2.0528 |
| 2025-11-07 信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(单位:元) | 50,003.22 |
| 现金替代比例上限(%) | 50.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,500,000 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) | 0 |
| 申购赎回组合证券只数(单位:只) | 187 |
| 全部申购赎回组合证券只数(单位:只) | 340 |
| 是否允许申购 | 允许申购 |
| 是否允许赎回 | 允许赎回 |
| 申购份额上限(单位:份) | 无 |
| 赎回份额上限(单位:份) | 60,000,000 |
| 单个账户当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
| 净申购份额上限(单位:份) | 不设上限 |
| 净赎回份额上限(单位:份) | 不设上限 |
| 单个账户当日净申购上限(单位:份) | 不设上限 |
| 单个账户当日净赎回上限(单位:份) | 不设上限 |