0.5482
万份收益(2025-01-20)
1.897%
七日年化
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 9912.94% |
| 近3月 | 0.42% |
| 近6月 | 9984.19% |
| 近1年 | 10084.41% |
| 近3年 | 10506.61% |
| 近5年 | 10983.17% |
| 今年来 | 9907.44% |
| 成立来 | 13918.81% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 1.89% |
| 2023年度 | 2.10% |
| 2022年度 | 2.03% |
| 2021年度 | 2.40% |
| 2020年度 | 2.04% |
| 2019年度 | 2.38% |
| 2018年度 | 3.32% |
| 2017年度 | 4.12% |
| 2016年度 | 2.97% |
| 2015年度 | 3.85% |
| 2014年度 | 4.03% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | 0.42% |
| 2024第3季度 | -99.00% |
| 2024第2季度 | 0.49% |
| 2024第1季度 | 9953.16% |
| 2023第4季度 | 0.53% |
| 2023第3季度 | 0.50% |
| 2023第2季度 | 0.56% |
| 2023第1季度 | 0.50% |
| 2022第4季度 | 0.45% |
| 2022第3季度 | 0.46% |
| 2022第2季度 | 0.53% |
| 2022第1季度 | 0.57% |
| 2021第4季度 | 0.60% |
| 2021第3季度 | 0.58% |
| 2021第2季度 | 0.59% |
| 2021第1季度 | 0.61% |
| 2020第4季度 | 0.58% |
| 2020第3季度 | 0.52% |
| 2020第2季度 | 0.38% |
| 2020第1季度 | 0.55% |
| 2019第4季度 | 0.58% |
| 2019第3季度 | 0.57% |
| 2019第2季度 | 0.54% |
| 2019第1季度 | 0.67% |
| 2018第4季度 | 0.66% |
| 2018第3季度 | 0.72% |
| 2018第2季度 | 0.97% |
| 2018第1季度 | 0.94% |
| 2017第4季度 | 1.01% |
| 2017第3季度 | 1.01% |
| 2017第2季度 | 1.04% |
| 2017第1季度 | 0.99% |
| 2016第4季度 | 0.76% |
| 2016第3季度 | 0.71% |
| 2016第2季度 | 0.73% |
| 2016第1季度 | 0.73% |
| 2015第4季度 | 0.77% |
| 2015第3季度 | 0.69% |
| 2015第2季度 | 1.17% |
| 2015第1季度 | 1.16% |
| 2014第4季度 | 1.12% |
| 2014第3季度 | 1.07% |
| 2014第2季度 | 0.96% |
| 2014第1季度 | 0.82% |
| 2013第4季度 | 1.28% |
| 2013第3季度 | 1.27% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商保证金快线货币市场基金 | 基金代码 | 159004 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 货币型 | 净值资产 | 0.31亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2013-05-17 | 成立规模 | 19.42亿份 |
| 基金经理 | 曹晋文 | 托管银行 | 平安银行 |
| 投资目标 | 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率(税后) | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
曹晋文
任职时间：2021-11-04 - 至今
旗下基金(19)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商添琪3个月定开债发起式A 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005648 | 4.18% | 1.33% | ||
招商招景纯债A 招商招景纯债债券型证券投资基金 003867 | 2.41% | 4.96% | ||
招商招景纯债D 招商招景纯债债券型证券投资基金 014688 | 2.41% | 4.97% | ||
招商招利一年理财债券 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 004780 | 2.07% | 3.75% | ||
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 015643 | 1.81% | 5.51% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金可对以下情形征收强制赎回费用： （1）本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时； （2）本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时； 当出现上述任一情形时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1% 的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.08% |
| 销售服务费 | 0.01% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-12-31
2024年第四季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于调整招商保证金快线货币市场基金主流动性服务商为一般流动性服务商的公告
2024-08-23招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18关于招商保证金快线货币市场基金流动性服务商的公告
2024-06-20招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2024-05-18
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