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单位净值
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日涨幅
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近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 基金代码 | 023102 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2024-12-31 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 杨宇 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产配置比例，增加非权益类资产的配置比例，在控制风险的前提下，优选基金，力求实现基金资产的稳定增值。 目标日期后，本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：（沪深300指数收益率×90%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×10%）×X +中债综合（全价）指数收益率×（1-X），其中X为下滑曲线值，本基金各年的下滑曲线值参见本基金招募说明书中的规定执行。 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
杨宇
任职时间：2024-12-31 - 至今
旗下基金(5)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 019496 | 6.67% | 3.23% | ||
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 016669 | 6.36% | 3.07% | ||
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF） 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 017267 | 6.05% | 3.61% | ||
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 016660 | 5.70% | 2.14% | ||
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 023102 | — | — |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.45% |
| 托管费率 | 0.075% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于开放招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额日常申购赎回和定期定额投资业务的公告
2024-12-31招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同（2024年12月31日修订）
2024-12-31招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议（2024年12月31日修订）
2024-12-31招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二四年第四号）
2024-12-31招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书
2024-12-31招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-31招商基金管理有限公司关于招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加Y类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
2024-12-31
销售网点
券商
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第三方销售
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- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
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- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
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其他
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