单位净值(2026-01-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 5.26% |
| 近3月 | 4.53% |
| 近6月 | 14.31% |
| 近1年 | 27.13% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 5.55% |
| 成立来 | 30.18% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 20.21% |
| 2024年度 | 5.89% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -0.22% |
| 2025第3季度 | 12.95% |
| 2025第2季度 | 3.39% |
| 2025第1季度 | 3.17% |
| 2024第4季度 | -0.23% |
| 2024第3季度 | 4.47% |
| 2024第2季度 | 0.31% |
| 2024第1季度 | 1.29% |
| 2023第4季度 | -1.35% |
| 2023第3季度 | -1.91% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代码 | 016669 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | 2.74亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-05-17 | 成立规模 | 2.20亿份 |
| 基金经理 | 杨宇 | 托管银行 | 农业银行 |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×45%+沪深300指数收益率×50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2024-07-02 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 017267 | 27.25% | 33.20% | ||
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 016669 | 27.13% | 32.19% | ||
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 019496 | 27.55% | 32.83% | ||
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 020835 | 29.60% | 25.96% | ||
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 020836 | 29.08% | 25.62% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人需至少持有本基金基金份额满三年,在三年最短持有期内不能提出赎回申请,持有满三年后赎回不收取赎回费用。 | — |
| 管理费率 | 0.80% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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