1.0678
单位净值(2025-01-20)
0.01%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 022375 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2024-10-24 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 李家辉 | 托管银行 | 平安银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
李家辉
任职时间：2024-10-24 - 至今
旗下基金(19)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商添利两年定开债 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 006150 | 4.69% | 20.53% | ||
招商招诚半年定开债发起式 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 005719 | 4.52% | 13.08% | ||
招商稳乐中短债90天持有期债券A 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金 013099 | 3.52% | 1.90% | ||
招商稳乐中短债90天持有期债券C 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金 013100 | 3.31% | 1.75% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券A 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014456 | 3.31% | 4.12% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.15% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）
2024-11-08招商鑫诚短债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-11-08招商鑫诚短债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）
2024-10-24招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同（2024年10月24日修订）
2024-10-22招商基金管理有限公司关于招商鑫诚短债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
2024-10-22招商鑫诚短债债券型证券投资基金托管协议（2024年10月24日修订）
2024-10-22
销售网点
银行
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券商
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- 华创证券 (701)机构名称华创证券注册地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦办公地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦法定代表人陶永泽联系人程剑心客服电话4008-6666-89
第三方销售
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
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