单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 017266 |
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基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.65亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2023-07-31 | 成立规模 | 0.86亿份 |
基金经理 | 李毅,尹晓红 | 托管银行 | 江苏银行 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75% | ||
投资范围 |
任职时间:2023-07-31 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商瑞泰1年持有期混合A 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012965 | 5.33% | 4.04% | ||
招商瑞联1年持有期混合A 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金 015268 | 5.30% | 3.28% | ||
招商瑞泰1年持有期混合C 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012966 | 4.90% | 3.29% | ||
招商瑞成1年持有期混合A 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 017265 | 4.83% | 2.91% | ||
招商瑞联1年持有期混合C 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金 015269 | 4.81% | 2.20% |
任职时间:2023-07-31 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商安阳债券A 招商安阳债券型证券投资基金 010430 | 10.40% | 29.34% | ||
招商安阳债券C 招商安阳债券型证券投资基金 010431 | 9.97% | 27.20% | ||
招商增浩一年定期开放混合A 招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金 009718 | 8.89% | 15.33% | ||
招商增浩一年定期开放混合C 招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金 009719 | 8.35% | 12.96% | ||
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 8.15% | 28.52% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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可赎回期间 | 0.00% |
管理费率 | 1.00% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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