单位净值(2025-01-16)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代码 | 016975 |
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基金类型 | FOF | 净值资产 | 0.54亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2023-07-10 | 成立规模 | 1.29亿份 |
基金经理 | 王建渗 | 托管银行 | 平安银行 |
投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15% | ||
投资范围 |
任职时间:2024-06-15 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) 016974 | 4.80% | 1.94% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) 016975 | 4.38% | 1.70% | ||
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF) 161730 | 2.64% | -0.19% | ||
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF) 013944 | 2.36% | -0.29% | ||
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF) 022182 | — | 0.60% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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可赎回期间 | 0.00% |
管理费率 | 0.60% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2024-09-13招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议(2024年9月13日修订)
2024-09-12招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同(2024年9月13日修订)
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