单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金 | 基金代码 | 016957 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.41亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2023-02-07 | 成立规模 | 3.25亿份 |
基金经理 | 王娟娟,汪彦初 | 托管银行 | 工商银行 |
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*7%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*3%+中债综合(全价)指数收益率*90% | ||
投资范围 |
任职时间:2023-08-30 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 11.25% | 8.68% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 10.92% | 7.72% | ||
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 9.59% | 2.67% | ||
招商享利增强债券C 招商享利增强债券型证券投资基金 013549 | 9.14% | 1.48% | ||
招商安福1年定开债发起式 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 014887 | 9.11% | 7.23% |
任职时间:2024-11-08 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商安颐稳健债券A 招商安颐稳健债券型证券投资基金 016957 | 7.37% | 1.01% | ||
招商安颐稳健债券C 招商安颐稳健债券型证券投资基金 016958 | 7.16% | 0.98% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.10% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 0.60% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商安颐稳健债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第三号)
2024-11-13招商安颐稳健债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-11-13关于招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-11-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商安颐稳健债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-28