单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金 | 基金代码 | 016957 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 8.59亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2023-02-07 | 成立规模 | 3.25亿份 |
| 基金经理 | 王娟娟,汪彦初 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*7%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*3%+中债综合(全价)指数收益率*90% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2023-08-30 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 13.82% | 23.58% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 13.48% | 22.20% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019698 | 10.94% | 20.40% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合C 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019699 | 10.50% | 19.45% | ||
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 5.86% | 7.40% |

任职时间:2024-11-08 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安颐稳健债券A 招商安颐稳健债券型证券投资基金 016957 | 3.95% | 3.94% | ||
招商安颐稳健债券C 招商安颐稳健债券型证券投资基金 016958 | 3.75% | 3.74% | ||
招商消费悦享混合发起式C 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金 024374 | — | -3.40% | ||
招商消费悦享混合发起式A 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金 024373 | — | -3.34% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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