1.837
单位净值(2025-11-07)
-1.34%
日涨幅
20.93%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -4.42% |
| 近3月 | -1.02% |
| 近6月 | 14.81% |
| 近1年 | 20.93% |
| 近3年 | 38.64% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 20.46% |
| 成立来 | 19.60% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.83% |
| 2023年度 | 12.84% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 11.29% |
| 2025第2季度 | 7.87% |
| 2025第1季度 | 4.98% |
| 2024第4季度 | 6.05% |
| 2024第3季度 | 19.93% |
| 2024第2季度 | -18.60% |
| 2024第1季度 | 2.22% |
| 2023第4季度 | -2.77% |
| 2023第3季度 | -19.28% |
| 2023第2季度 | -0.33% |
| 2023第1季度 | 44.24% |
| 2022第4季度 | 7.67% |
| 2022第3季度 | -18.82% |
| 2022第2季度 | -7.77% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 | 基金代码 | 015395 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.75亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2022-03-16 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 文仲阳 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证申万传媒行业投资指数收益率*70%+中证体育产业指数收益率*10%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）*20% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
文仲阳
任职时间：2022-03-16 - 至今
旗下基金(4)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商体育文化休闲股票A 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 001628 | 21.97% | 45.62% | ||
招商体育文化休闲股票C 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 015395 | 20.93% | 19.60% | ||
招商丰盈积极配置混合A 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 009362 | 18.16% | 24.96% | ||
招商丰盈积极配置混合C 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 009363 | 17.21% | 23.33% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.80% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-10-16招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）
2025-08-15招商体育文化休闲股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2025-08-15招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-08-06招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18
销售网点
银行
- 工商银行 (002)机构名称工商银行注册地址北京市西城区复兴门内大街55号办公地址北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人廖林联系人缪嘉宏电话95588客服电话95588
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 中信银行 (008)机构名称中信银行注册地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层办公地址北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人方合英联系人王晓琳电话18618335833客服电话95558
- 兴业银行 (011)机构名称兴业银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦办公地址上海市银城路167号兴业银行大厦法定代表人吕家进联系人蔡宣铭电话021-52629999-218913客服电话95561
- 邮政储蓄 (015)机构名称邮政储蓄注册地址北京市西城区金融大街3号办公地址北京市西城区金融大街3号法定代表人郑国雨联系人王硕客服电话95580
- 平安银行 (020)机构名称平安银行注册地址深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址深圳市罗湖区深南东路5047号法定代表人谢永林联系人赵杨客服电话95511-3
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- 广州银行 (050)机构名称广州银行注册地址广州市天河区珠江东路30号办公地址广州市天河区珠江东路30号法定代表人李大龙联系人章楠豪电话020-22386524客服电话96699
- 福建海峡银行 (093)机构名称福建海峡银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦办公地址福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦法定代表人俞敏联系人黄钰雯电话13459488960客服电话4008939999
- 广东华兴银行 (099)机构名称广东华兴银行注册地址汕头市龙湖区黄山路28号四层办公地址汕头市龙湖区黄山路28号四层法定代表人周泽荣联系人许悦、郑玫娜客服电话020-38173552、38173529
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券商
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- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
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- 兴业证券 (613)机构名称兴业证券注册地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号法定代表人苏军良联系人乔琳雪电话021-38565547客服电话95562或4008-095-562
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- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
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- 中金财富证券 (679)机构名称中金财富证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608办公地址深圳市南山区粤海街道科苑南路中金大厦法定代表人王建力联系人李宇乐电话0755-88320887客服电话95532
- 东财证券 (682)机构名称东财证券注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼法定代表人戴彦联系人付佳电话17717379005客服电话95357
- 江海证券 (686)机构名称江海证券注册地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址黑龙江省哈尔滨市松北区科技创新三路833号法定代表人赵洪波联系人王金娇电话0451-87765732客服电话956007
- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人—客服电话95310
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- 开源证券 (711)机构名称开源证券注册地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券法定代表人李刚联系人杨淑涵电话029-88365805客服电话95325
第三方销售
- 鼎信汇金 (123)机构名称鼎信汇金注册地址北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间办公地址北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间法定代表人齐凌峰联系人任卓异电话010-82050520客服电话400-158-5050
- 陆享基金 (158)机构名称陆享基金注册地址上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室法定代表人粟旭联系人韦巍电话无客服电话021-53398816
- 腾安基金 (163)机构名称腾安基金注册地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501办公地址深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼法定代表人谭广锋联系人谭广锋电话95017（拨通后转1转8）客服电话95017（拨通后转1转8）
- 度小满基金 (165)机构名称度小满基金注册地址北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室办公地址北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼度小满金融总部法定代表人盛超联系人孙博超电话010-59403028客服电话95055-4
- 意才基金 (166)机构名称意才基金注册地址山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层办公地址山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层法定代表人GIRALDO GIAMBERTO联系人冯爽电话18601029098客服电话400-612-3303
- 诺亚正行 (301)机构名称诺亚正行注册地址上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）办公地址上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）法定代表人吴卫国联系人李娟电话400-821-5399客服电话400-821-5399
- 众禄基金 (302)机构名称众禄基金注册地址深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室办公地址深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室法定代表人薛峰联系人龚江江电话0755-33227951客服电话4006-788-887
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
- 蚂蚁基金 (305)机构名称蚂蚁基金注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路556号法定代表人王珺联系人韩爱彬电话95188-8客服电话95188-8
- 长量基金 (306)机构名称长量基金注册地址上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人张跃伟联系人袁淦楽电话400-820-2899客服电话400-820-2899
- 同花顺 (307)机构名称同花顺注册地址浙江省杭州市文二西路1号903室办公地址浙江省杭州市文二西路1号903室法定代表人吴强联系人费超超电话0571-88911818客服电话952555
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 创金启富 (315)机构名称创金启富注册地址北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A办公地址北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人梁蓉联系人戴亚楠电话010-66154828-8048客服电话400-6262-818
- 泛华普益 (316)机构名称泛华普益注册地址成都市成华区建设路9号高地中心1101室办公地址四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号法定代表人王建华联系人史若芬电话15603006162客服电话400-080-3388
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 济安基金 (346)机构名称济安基金注册地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005办公地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105法定代表人杨健联系人李海燕电话13501184929客服电话400-673-7010
- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
- 泰信财富 (360)机构名称泰信财富注册地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206办公地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206法定代表人彭浩联系人孔安琪电话18201874972客服电话4000048821
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 陆金所 (376)机构名称陆金所注册地址中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）办公地址中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）法定代表人陈祎彬联系人郑理电话18800232719客服电话4008219031
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
- 微众银行 (918)机构名称微众银行注册地址深圳市前海深港合作区南山街道金港街88号微众银行大厦1层、7-10层、12-21层、23-30层办公地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座法定代表人顾敏联系人祝利聪电话400-999-8877客服电话95384
其他
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 嘉实财富 (313)机构名称嘉实财富注册地址海南省三亚市吉阳区迎宾路198号的三亚太平金融产业港项目2号楼13层1315号房办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人张峰联系人郭希璆电话400-021-8850客服电话400-021-8850
- 中欧财富 (469)机构名称中欧财富注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室法定代表人许欣联系人刘弘义电话021-68609600-5952客服电话400-700-9700
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
- 华瑞保险 (802)机构名称华瑞保险注册地址上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座307-2室办公地址上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层法定代表人王树科联系人张爽爽电话021-68595976客服电话4001115818
- 玄元保险 (803)机构名称玄元保险注册地址上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2办公地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室法定代表人马永谙联系人卢亚博电话13752528013客服电话021-50701053
- 阳光人寿 (804)机构名称阳光人寿注册地址海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层法定代表人李科联系人王超电话010-59053660客服电话95510
- 中国人寿 (810)机构名称中国人寿注册地址北京市西城区金融大街16号办公地址北京市西城区金融大街16号法定代表人蔡希良联系人杨子彤电话13161720112客服电话95519
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