单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -5.29% |
近3月 | -6.89% |
近6月 | 1.65% |
近1年 | -0.17% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年来 | 3.05% |
成立来 | -41.47% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -16.05% |
2023年度 | -21.57% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -5.79% |
2024第3季度 | 2.78% |
2024第2季度 | -1.00% |
2024第1季度 | -12.43% |
2023第4季度 | -4.03% |
2023第3季度 | -12.52% |
2023第2季度 | -4.67% |
2023第1季度 | -2.01% |
2022第4季度 | -3.53% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商核心装备混合型证券投资基金 | 基金代码 | 014686 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.85亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2022-07-26 | 成立规模 | 2.56亿份 |
基金经理 | 冯福章 | 托管银行 | 平安银行 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选核心装备主题的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 中证军工指数收益率×60%+中证高端装备制造指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×10% | ||
投资范围 |
任职时间:2022-07-26 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商核心装备混合A 招商核心装备混合型证券投资基金 014686 | -0.17% | -41.47% | ||
招商核心装备混合C 招商核心装备混合型证券投资基金 014687 | -0.97% | -42.62% | ||
招商高端装备混合A 招商高端装备混合型证券投资基金 014606 | -1.17% | -37.75% | ||
招商高端装备混合C 招商高端装备混合型证券投资基金 014607 | -1.97% | -39.17% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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