单位净值(2025-11-06)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.17% |
| 近3月 | 0.18% |
| 近6月 | 0.55% |
| 近1年 | 1.66% |
| 近3年 | 0.10% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 0.80% |
| 成立来 | 0.11% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 1.34% |
| 2023年度 | -0.93% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 0.11% |
| 2025第2季度 | 0.52% |
| 2025第1季度 | -0.01% |
| 2024第4季度 | 1.05% |
| 2024第3季度 | -1.01% |
| 2024第2季度 | 0.83% |
| 2024第1季度 | 0.47% |
| 2023第4季度 | -0.78% |
| 2023第3季度 | -0.85% |
| 2023第2季度 | -0.49% |
| 2023第1季度 | 1.20% |
| 2022第4季度 | -0.84% |
| 2022第3季度 | -0.45% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF) | 基金代码 | 013944 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | 0.30亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2022-06-08 | 成立规模 | 0.64亿份 |
| 基金经理 | 王建渗 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2024-06-15 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) 022166 | 6.92% | 10.10% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) 016974 | 6.59% | 8.32% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) 016975 | 6.17% | 7.72% | ||
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF) 161730 | 1.74% | 0.71% | ||
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF) 013944 | 1.66% | 0.53% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.25% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.10% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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