单位净值(2025-01-17)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.08% |
近3月 | 0.83% |
近6月 | 0.16% |
近1年 | 2.36% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年来 | -0.03% |
成立来 | -0.71% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 1.34% |
2023年度 | -0.93% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 1.05% |
2024第3季度 | -1.01% |
2024第2季度 | 0.83% |
2024第1季度 | 0.47% |
2023第4季度 | -0.78% |
2023第3季度 | -0.85% |
2023第2季度 | -0.49% |
2023第1季度 | 1.20% |
2022第4季度 | -0.84% |
2022第3季度 | -0.45% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF) | 基金代码 | 013944 |
---|---|---|---|
基金类型 | FOF | 净值资产 | 0.17亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2022-06-08 | 成立规模 | 0.64亿份 |
基金经理 | 王建渗 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15% | ||
投资范围 |
任职时间:2024-06-15 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) 016974 | 4.80% | 1.94% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) 016975 | 4.38% | 1.70% | ||
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF) 161730 | 2.64% | -0.19% | ||
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF) 013944 | 2.36% | -0.29% | ||
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF) 022182 | — | 0.60% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.25% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 0.20% |
托管费率 | 0.05% |
销售服务费 | 0.10% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2024-10-24招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)更新的招募说明书(二零二四年第六号)
2024-09-20关于暂停招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告
2024-09-19关于调整招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)申购赎回申请确认时间及净值公告时间的公告
2024-09-19招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同(2024年9月20日修订)
2024-09-18招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)托管协议(2024年9月20日修订)
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