单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -1.20% |
近3月 | -0.20% |
近6月 | 9.45% |
近1年 | 11.71% |
近3年 | -30.23% |
近5年 | — |
今年来 | -1.99% |
成立来 | -35.98% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 4.60% |
2023年度 | -17.15% |
2022年度 | -22.05% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 0.40% |
2024第3季度 | 11.16% |
2024第2季度 | 0.67% |
2024第1季度 | -6.90% |
2023第4季度 | -3.63% |
2023第3季度 | -2.78% |
2023第2季度 | -6.70% |
2023第1季度 | -5.23% |
2022第4季度 | -0.11% |
2022第3季度 | -16.16% |
2022第2季度 | 11.22% |
2022第1季度 | -16.32% |
2021第4季度 | -1.77% |
2021第3季度 | -1.37% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商品质生活混合型证券投资基金 | 基金代码 | 012196 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 9.88亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2021-06-02 | 成立规模 | 27.31亿份 |
基金经理 | 蔡宇滨 | 托管银行 | 交通银行 |
投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选品质生活主题的优质上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30% | ||
投资范围 |
任职时间:2023-09-12 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商安益灵活配置混合A 招商安益灵活配置混合型证券投资基金 001531 | 12.37% | 2.50% | ||
招商品质生活混合A 招商品质生活混合型证券投资基金 012196 | 11.71% | -2.17% | ||
招商安益灵活配置混合C 招商安益灵活配置混合型证券投资基金 018946 | 11.69% | 1.66% | ||
招商品质生活混合C 招商品质生活混合型证券投资基金 012197 | 10.84% | -3.22% | ||
招商均衡策略混合A 招商均衡策略混合型证券投资基金 019969 | — | 0.20% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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