单位净值(2025-02-21)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 1.66% |
近3月 | 2.70% |
近6月 | 5.19% |
近1年 | 7.34% |
近3年 | 4.54% |
近5年 | — |
今年来 | 0.66% |
成立来 | 7.83% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 6.50% |
2023年度 | 0.81% |
2022年度 | -4.32% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 1.28% |
2024第3季度 | 3.28% |
2024第2季度 | 1.39% |
2024第1季度 | 0.43% |
2023第4季度 | -0.39% |
2023第3季度 | -0.64% |
2023第2季度 | 0.85% |
2023第1季度 | 0.99% |
2022第4季度 | -1.16% |
2022第3季度 | -0.67% |
2022第2季度 | 0.50% |
2022第1季度 | -3.03% |
2021第4季度 | 1.42% |
2021第3季度 | 2.51% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 011191 |
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基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.99亿元(2024-12-31) |
成立日期 | 2021-05-10 | 成立规模 | 10.19亿份 |
基金经理 | 余芽芳,杜亮 | 托管银行 | 平安银行 |
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-05-10 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商瑞乐6个月持有期混合A 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010942 | 13.36% | 10.62% | ||
招商瑞乐6个月持有期混合C 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010943 | 12.91% | 9.03% | ||
招商瑞享1年持有期混合A 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金 012594 | 12.31% | 12.15% | ||
招商瑞享1年持有期混合C 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金 012595 | 11.86% | 10.78% | ||
招商瑞安1年持有期混合A 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 011190 | 7.77% | 9.48% |
任职时间:2023-09-26 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商瑞安1年持有期混合A 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 011190 | 7.77% | 7.50% | ||
招商瑞安1年持有期混合C 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 011191 | 7.34% | 6.90% | ||
招商瑞信稳健配置混合A 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009423 | 7.26% | 7.23% | ||
招商瑞信稳健配置混合C 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009424 | 6.72% | 6.48% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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可赎回期间 | 0.00% |
管理费率 | 1% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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