单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.47% |
近3月 | 1.69% |
近6月 | 7.20% |
近1年 | 9.86% |
近3年 | 5.21% |
近5年 | — |
今年来 | 0.22% |
成立来 | 7.21% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 7.45% |
2023年度 | -0.09% |
2022年度 | -2.38% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 4.30% |
2024第3季度 | 2.49% |
2024第2季度 | 2.27% |
2024第1季度 | -1.71% |
2023第4季度 | -0.72% |
2023第3季度 | -0.68% |
2023第2季度 | -0.61% |
2023第1季度 | 1.95% |
2022第4季度 | -0.77% |
2022第3季度 | -0.41% |
2022第2季度 | 1.09% |
2022第1季度 | -2.29% |
2021第4季度 | 1.37% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010943 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.93亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2021-07-13 | 成立规模 | 9.42亿份 |
基金经理 | 余芽芳,吴德瑄 | 托管银行 | 中信银行 |
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-07-13 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商瑞乐6个月持有期混合A 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010942 | 10.30% | 8.73% | ||
招商瑞乐6个月持有期混合C 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010943 | 9.86% | 7.21% | ||
招商瑞享1年持有期混合A 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金 012594 | 9.41% | 9.70% | ||
招商瑞享1年持有期混合C 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金 012595 | 8.98% | 8.40% | ||
招商瑞文混合A 招商瑞文混合型证券投资基金 007725 | 7.00% | 23.71% |
任职时间:2023-04-12 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商瑞乐6个月持有期混合A 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010942 | 10.30% | 4.48% | ||
招商瑞乐6个月持有期混合C 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010943 | 9.86% | 3.74% | ||
招商瑞享1年持有期混合A 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金 012594 | 9.41% | 6.47% | ||
招商瑞享1年持有期混合C 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金 012595 | 8.98% | 5.73% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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可赎回期间 | 0.00% |
管理费率 | 0.8% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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