1.0143
单位净值(2025-11-07)
0.00%
日涨幅
2.37%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.59% |
| 近3月 | 1.04% |
| 近6月 | 2.63% |
| 近1年 | 2.37% |
| 近3年 | 2.03% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 2.36% |
| 成立来 | 1.43% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 3.32% |
| 2023年度 | -2.41% |
| 2022年度 | -2.33% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 1.32% |
| 2025第2季度 | 1.04% |
| 2025第1季度 | -0.59% |
| 2024第4季度 | 0.69% |
| 2024第3季度 | 2.01% |
| 2024第2季度 | 1.19% |
| 2024第1季度 | -0.59% |
| 2023第4季度 | -1.04% |
| 2023第3季度 | -3.35% |
| 2023第2季度 | -2.67% |
| 2023第1季度 | 4.83% |
| 2022第4季度 | 1.30% |
| 2022第3季度 | -2.67% |
| 2022第2季度 | 2.13% |
| 2022第1季度 | -3.00% |
| 2021第4季度 | 2.51% |
| 2021第3季度 | -3.16% |
| 2021第2季度 | 0.98% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商稳兴混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010503 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.24亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2021-02-05 | 成立规模 | 0.00亿份 |
| 基金经理 | 陈加荣 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
陈加荣
任职时间：2024-05-31 - 至今
旗下基金(2)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商稳兴混合A 招商稳兴混合型证券投资基金 010503 | 2.37% | 5.25% | ||
招商稳兴混合C 招商稳兴混合型证券投资基金 010504 | 1.97% | 4.65% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于招商稳兴混合可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-06-18
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- 同花顺 (307)机构名称同花顺注册地址浙江省杭州市文二西路1号903室办公地址浙江省杭州市文二西路1号903室法定代表人吴强联系人费超超电话0571-88911818客服电话952555
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 创金启富 (315)机构名称创金启富注册地址北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A办公地址北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人梁蓉联系人戴亚楠电话010-66154828-8048客服电话400-6262-818
- 泛华普益 (316)机构名称泛华普益注册地址成都市成华区建设路9号高地中心1101室办公地址四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号法定代表人王建华联系人史若芬电话15603006162客服电话400-080-3388
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- 通华财富 (324)机构名称通华财富注册地址上海市虹口区同丰路667弄107号201室办公地址上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼法定代表人周欣联系人周学波电话021-60818588客服电话400-101-9301
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
- 泰信财富 (360)机构名称泰信财富注册地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206办公地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206法定代表人彭浩联系人孔安琪电话18201874972客服电话4000048821
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 中正达广 (369)机构名称中正达广注册地址上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室办公地址上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室法定代表人黄欣联系人何源电话400-6767-523客服电话400-6767-523
- 攀赢基金 (374)机构名称攀赢基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层（名义楼层，实际楼层6层）03室办公地址上海市闸北区广中西路1207号306室法定代表人郑新林联系人李红星电话021-68889082客服电话021-68889082
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
其他
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 嘉实财富 (313)机构名称嘉实财富注册地址海南省三亚市吉阳区迎宾路198号的三亚太平金融产业港项目2号楼13层1315号房办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人张峰联系人郭希璆电话400-021-8850客服电话400-021-8850
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
- 中国人寿 (810)机构名称中国人寿注册地址北京市西城区金融大街16号办公地址北京市西城区金融大街16号法定代表人蔡希良联系人杨子彤电话13161720112客服电话95519
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