单位净值(2025-11-05)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -2.71% |
| 近3月 | 11.88% |
| 近6月 | 24.26% |
| 近1年 | 20.59% |
| 近3年 | 8.63% |
| 近5年 | -2.68% |
| 今年来 | 23.16% |
| 成立来 | 1.61% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 3.93% |
| 2023年度 | -12.70% |
| 2022年度 | -19.20% |
| 2021年度 | 2.00% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 22.35% |
| 2025第2季度 | 1.56% |
| 2025第1季度 | 1.88% |
| 2024第4季度 | -2.44% |
| 2024第3季度 | 9.59% |
| 2024第2季度 | -0.68% |
| 2024第1季度 | -2.13% |
| 2023第4季度 | -4.65% |
| 2023第3季度 | -7.19% |
| 2023第2季度 | -4.86% |
| 2023第1季度 | 3.68% |
| 2022第4季度 | -0.01% |
| 2022第3季度 | -11.20% |
| 2022第2季度 | 6.37% |
| 2022第1季度 | -14.45% |
| 2021第4季度 | 2.05% |
| 2021第3季度 | -4.35% |
| 2021第2季度 | 6.19% |
| 2021第1季度 | -1.59% |
| 2020第4季度 | 9.96% |
| 2020第3季度 | 0.42% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代码 | 008158 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | 0.36亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2020-05-14 | 成立规模 | 1.85亿份 |
| 基金经理 | 杨宇 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合财富指数收益率×40% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-05-29 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 016660 | 24.63% | 31.35% | ||
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 008158 | 20.59% | 22.05% | ||
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 008159 | 20.10% | 21.84% | ||
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 019496 | 19.52% | 25.12% | ||
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 017267 | 19.38% | 24.95% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<100日 | 0.75% |
| 100日≤期限<200日 | 0.50% |
| 期限≥200日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.80% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.00% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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