单位净值(2025-01-16)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -2.04% |
近3月 | -0.20% |
近6月 | 5.43% |
近1年 | 7.24% |
近3年 | -24.21% |
近5年 | — |
今年来 | -1.44% |
成立来 | -18.69% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 3.93% |
2023年度 | -12.70% |
2022年度 | -19.20% |
2021年度 | 2.00% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -2.44% |
2024第3季度 | 9.59% |
2024第2季度 | -0.68% |
2024第1季度 | -2.13% |
2023第4季度 | -4.65% |
2023第3季度 | -7.19% |
2023第2季度 | -4.86% |
2023第1季度 | 3.68% |
2022第4季度 | -0.01% |
2022第3季度 | -11.20% |
2022第2季度 | 6.37% |
2022第1季度 | -14.45% |
2021第4季度 | 2.05% |
2021第3季度 | -4.35% |
2021第2季度 | 6.19% |
2021第1季度 | -1.59% |
2020第4季度 | 9.96% |
2020第3季度 | 0.42% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代码 | 008158 |
---|---|---|---|
基金类型 | FOF | 净值资产 | 0.35亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2020-05-14 | 成立规模 | 1.85亿份 |
基金经理 | 于立勇 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合财富指数收益率×40% | ||
投资范围 |
任职时间:2023-03-01 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 008158 | 7.24% | -14.28% | ||
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 008159 | 6.83% | -14.91% | ||
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 020835 | — | 5.63% | ||
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 020836 | — | 5.49% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<100日 | 0.75% |
100日≤期限<200日 | 0.50% |
期限≥200日 | 0.00% |
管理费率 | 0.8% |
托管费率 | 0.2% |
销售服务费 | 0.00% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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