单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.25% |
| 近3月 | 0.12% |
| 近6月 | 0.37% |
| 近1年 | 2.05% |
| 近3年 | 8.57% |
| 近5年 | 11.44% |
| 今年来 | 0.08% |
| 成立来 | 17.38% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.57% |
| 2023年度 | 2.81% |
| 2022年度 | -1.48% |
| 2021年度 | 3.25% |
| 2020年度 | 2.60% |
| 2019年度 | 3.31% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.16% |
| 2025第2季度 | 0.75% |
| 2025第1季度 | -0.76% |
| 2024第4季度 | 2.50% |
| 2024第3季度 | 0.44% |
| 2024第2季度 | 1.28% |
| 2024第1季度 | 1.25% |
| 2023第4季度 | 0.76% |
| 2023第3季度 | 0.39% |
| 2023第2季度 | 1.22% |
| 2023第1季度 | 0.42% |
| 2022第4季度 | 0.04% |
| 2022第3季度 | -0.97% |
| 2022第2季度 | -0.11% |
| 2022第1季度 | -0.44% |
| 2021第4季度 | 0.78% |
| 2021第3季度 | 0.94% |
| 2021第2季度 | 1.08% |
| 2021第1季度 | 0.41% |
| 2020第4季度 | 1.36% |
| 2020第3季度 | -0.35% |
| 2020第2季度 | -0.29% |
| 2020第1季度 | 1.87% |
| 2019第4季度 | 1.10% |
| 2019第3季度 | 0.97% |
| 2019第2季度 | 0.52% |
| 2019第1季度 | 0.69% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 | 基金代码 | 006474 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.01亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2018-12-05 | 成立规模 | 0.00亿份 |
| 基金经理 | 王闯 | 托管银行 | 民生银行 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2023-02-28 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006473 | 2.14% | 9.04% | ||
招商中债1-5年进出口行C 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006474 | 2.05% | 8.69% | ||
招商CFETS银行间绿色债券指数A 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 019565 | 2.00% | 5.99% | ||
招商金融债3个月定开债 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金 011944 | 1.98% | 6.80% | ||
招商CFETS银行间绿色债券指数C 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 019566 | 1.85% | 5.94% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.10% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 每10份派0.0120元 |
| 2025-05-16 | 每10份派0.0400元 |
| 2025-03-26 | 每10份派0.3300元 |
| 2024-12-24 | 每10份派0.0370元 |
| 2024-09-24 | 每10份派0.0330元 |
| 2024-07-03 | 每10份派0.0280元 |
| 2024-03-12 | 每10份派0.0190元 |
| 2023-12-18 | 每10份派0.0500元 |
| 2023-09-22 | 每10份派0.1000元 |
| 2023-05-16 | 每10份派0.0100元 |
| 2022-03-11 | 每10份派0.0010元 |
| 2021-12-14 | 每10份派0.0500元 |
| 2021-10-08 | 每10份派0.1500元 |
| 2021-06-24 | 每10份派0.1000元 |
| 2021-03-15 | 每10份派0.1000元 |
| 2020-11-25 | 每10份派0.0080元 |
| 2020-09-18 | 每10份派0.0300元 |
| 2020-05-20 | 每10份派0.0480元 |
| 2020-03-17 | 每10份派0.0730元 |
| 2019-12-19 | 每10份派0.1520元 |
| 2019-09-19 | 每10份派0.0090元 |
| 2019-06-27 | 每10份派0.0300元 |
| 2019-03-12 | 每10份派0.0620元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年度第三次分红公告
2025-09-18关于暂停招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2025-09-17招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
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2025-06-19