1.1184
单位净值(2025-11-07)
-0.04%
日涨幅
1.99%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.48% |
| 近3月 | 0.11% |
| 近6月 | 0.47% |
| 近1年 | 1.99% |
| 近3年 | 7.77% |
| 近5年 | 16.97% |
| 今年来 | 0.66% |
| 成立来 | 26.10% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.11% |
| 2023年度 | 3.25% |
| 2022年度 | 2.61% |
| 2021年度 | 4.36% |
| 2020年度 | 2.40% |
| 2019年度 | 3.86% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.29% |
| 2025第2季度 | 0.78% |
| 2025第1季度 | -0.30% |
| 2024第4季度 | 1.68% |
| 2024第3季度 | 0.39% |
| 2024第2季度 | 0.99% |
| 2024第1季度 | 0.99% |
| 2023第4季度 | 0.82% |
| 2023第3季度 | 0.38% |
| 2023第2季度 | 1.31% |
| 2023第1季度 | 0.70% |
| 2022第4季度 | -0.08% |
| 2022第3季度 | 1.15% |
| 2022第2季度 | 0.98% |
| 2022第1季度 | 0.53% |
| 2021第4季度 | 1.16% |
| 2021第3季度 | 1.34% |
| 2021第2季度 | 1.21% |
| 2021第1季度 | 0.57% |
| 2020第4季度 | 1.42% |
| 2020第3季度 | -0.10% |
| 2020第2季度 | -0.08% |
| 2020第1季度 | 1.15% |
| 2019第4季度 | 0.84% |
| 2019第3季度 | 1.01% |
| 2019第2季度 | 0.44% |
| 2019第1季度 | 1.52% |
| 2018第4季度 | 1.80% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 006393 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 29.88亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2018-09-12 | 成立规模 | 8.09亿份 |
| 基金经理 | 黄晓婷 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
黄晓婷
任职时间：2021-12-22 - 至今
旗下基金(12)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金鸿债券A 招商金鸿债券型证券投资基金 006332 | 6.52% | 31.12% | ||
招商金鸿债券D 招商金鸿债券型证券投资基金 021775 | 6.35% | 6.67% | ||
招商金鸿债券C 招商金鸿债券型证券投资基金 006333 | 6.21% | 28.51% | ||
招商添盛78个月定开债 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金 009711 | 4.06% | 17.46% | ||
招商添呈1年定开债发起式 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金 012806 | 2.20% | 13.58% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 | 1.50% |
| 持有一个或一个以上封闭期的份额 | 0.00% |
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 | 0.25% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-07-15 | 每10份派0.0600元 |
| 2024-12-24 | 每10份派0.1500元 |
| 2024-09-10 | 每10份派0.1500元 |
| 2024-06-13 | 每10份派0.1000元 |
| 2024-03-05 | 每10份派0.0500元 |
| 2023-12-28 | 每10份派0.1000元 |
| 2023-11-14 | 每10份派0.0800元 |
| 2023-08-09 | 每10份派0.1000元 |
| 2023-06-02 | 每10份派0.1000元 |
| 2023-02-08 | 每10份派0.1000元 |
| 2022-08-09 | 每10份派0.0800元 |
| 2022-05-13 | 每10份派0.0800元 |
| 2022-03-23 | 每10份派0.1000元 |
| 2021-09-23 | 每10份派0.2080元 |
| 2021-04-20 | 每10份派0.0700元 |
| 2020-12-09 | 每10份派0.0920元 |
| 2020-05-08 | 每10份派0.3050元 |
| 2019-12-18 | 每10份派0.0440元 |
| 2019-06-18 | 每10份派0.1010元 |
| 2019-03-27 | 每10份派0.1860元 |
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-09-11招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）
2025-09-11招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23关于招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
2025-08-18招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告
2025-07-11
销售网点
银行
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
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- 邮政储蓄 (015)机构名称邮政储蓄注册地址北京市西城区金融大街3号办公地址北京市西城区金融大街3号法定代表人郑国雨联系人王硕客服电话95580
券商
- 华泰期货 (544)机构名称华泰期货注册地址广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层整层办公地址广州市天河区临江大道1号之一寺右万科中心北塔2101-2106单元法定代表人胡智联系人宋昌电话13924638758客服电话4006280888
- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
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第三方销售
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- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
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- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
其他
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
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