1.6758
单位净值(2025-11-07)
-0.30%
日涨幅
15.18%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.06% |
| 近3月 | 13.02% |
| 近6月 | 23.00% |
| 近1年 | 15.18% |
| 近3年 | 27.69% |
| 近5年 | 16.82% |
| 今年来 | 20.77% |
| 成立来 | 67.58% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 15.59% |
| 2023年度 | -9.49% |
| 2022年度 | -17.14% |
| 2021年度 | 4.52% |
| 2020年度 | 32.03% |
| 2019年度 | 34.29% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 18.02% |
| 2025第2季度 | 1.97% |
| 2025第1季度 | -0.69% |
| 2024第4季度 | -1.27% |
| 2024第3季度 | 15.73% |
| 2024第2季度 | -1.32% |
| 2024第1季度 | 2.52% |
| 2023第4季度 | -5.76% |
| 2023第3季度 | -2.84% |
| 2023第2季度 | -4.63% |
| 2023第1季度 | 3.65% |
| 2022第4季度 | 1.34% |
| 2022第3季度 | -11.91% |
| 2022第2季度 | 7.37% |
| 2022第1季度 | -13.56% |
| 2021第4季度 | 2.19% |
| 2021第3季度 | -2.97% |
| 2021第2季度 | 8.11% |
| 2021第1季度 | -2.49% |
| 2020第4季度 | 12.50% |
| 2020第3季度 | 10.40% |
| 2020第2季度 | 14.37% |
| 2020第1季度 | -7.04% |
| 2019第4季度 | 7.07% |
| 2019第3季度 | 0.83% |
| 2019第2季度 | -0.22% |
| 2019第1季度 | 24.67% |
| 2018第4季度 | -11.34% |
| 2018第3季度 | 0.32% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 005761 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 4.06亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2018-04-13 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 范刚强 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 95%×MSCI中国A股国际通指数收益率＋5%×中国人民银行人民币活期存款利率（税后） | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
范刚强
任职时间：2023-05-23 - 至今
旗下基金(8)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商MSCI中国A股国际通ETF 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 515160 | 16.08% | 28.10% | ||
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 005761 | 15.18% | 26.39% | ||
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 005762 | 14.60% | 24.85% | ||
招商普盛全球配置（QDII）人民币A 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 007729 | 6.43% | 15.76% | ||
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 007975 | 6.05% | 14.30% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 500万元≤金额<1000万元 | 0.40% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20
销售网点
银行
- 工商银行 (002)机构名称工商银行注册地址北京市西城区复兴门内大街55号办公地址北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人廖林联系人缪嘉宏电话95588客服电话95588
- 中国银行 (004)机构名称中国银行注册地址北京市西城区复兴门内大街1号办公地址北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人葛海蛟联系人张建伟电话(86) 10 6659 4904客服电话95566
- 建设银行 (005)机构名称建设银行注册地址北京市西城区金融大街25号办公地址北京市西城区金融大街25号法定代表人张金良联系人王嘉硕客服电话95533
- 交通银行 (006)机构名称交通银行注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号办公地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号法定代表人任德奇联系人高天电话021-58408483客服电话95559
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- 邮政储蓄 (015)机构名称邮政储蓄注册地址北京市西城区金融大街3号办公地址北京市西城区金融大街3号法定代表人郑国雨联系人王硕客服电话95580
- 广发银行 (019)机构名称广发银行注册地址广州市越秀区东风东路713号办公地址广州市越秀区东风东路713号法定代表人王凯联系人陈泾渭电话020-38321497客服电话400-830-8003
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- 江苏银行 (033)机构名称江苏银行注册地址南京市中华路26号办公地址江苏省南京市中华路26号法定代表人葛仁余联系人周妍客服电话95319
- 渤海银行 (034)机构名称渤海银行注册地址天津市河东区海河东路218号办公地址天津市河东区海河东路218号法定代表人王锦虹联系人王宏客服电话95541/4008888811
- 广州银行 (050)机构名称广州银行注册地址广州市天河区珠江东路30号办公地址广州市天河区珠江东路30号法定代表人李大龙联系人章楠豪电话020-22386524客服电话96699
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券商
- 国泰海通 (601)机构名称国泰海通注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号法定代表人朱健联系人钟伟镇电话021-38032284客服电话95521
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- 国信证券 (603)机构名称国信证券注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦法定代表人张纳沙联系人李钦电话0755-82130833客服电话95536
- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
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- 银河证券 (607)机构名称银河证券注册地址北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101办公地址北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦法定代表人王晟联系人—客服电话95551或4008-888-888
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- 申万宏源 (610)机构名称申万宏源注册地址上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层法定代表人张剑联系人陈宇电话021-33388999客服电话95523、4008895523
- 兴业证券 (613)机构名称兴业证券注册地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号法定代表人苏军良联系人乔琳雪电话021-38565547客服电话95562或4008-095-562
- 国投证券 (615)机构名称国投证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦办公地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦法定代表人王苏望联系人彭洁联电话0755-81682531客服电话95517
- 万联证券 (619)机构名称万联证券注册地址广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层办公地址广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层法定代表人王达联系人丁思电话020-83988334客服电话95322
- 民生证券 (620)机构名称民生证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号法定代表人顾伟联系人曹宇鑫客服电话95376
- 国元证券 (621)机构名称国元证券注册地址安徽省合肥市梅山路18号办公地址安徽省合肥市梅山路18号法定代表人沈和付联系人米硕电话0551-68167601客服电话95578
- 渤海证券 (622)机构名称渤海证券注册地址天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址天津市南开区宾水西道8号法定代表人安志勇联系人王星电话010-88016560客服电话956066
- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
- 山西证券 (625)机构名称山西证券注册地址太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼办公地址太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人王怡里联系人陈帅电话18635188568客服电话95573
- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
- 信达证券 (629)机构名称信达证券注册地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人祝瑞敏联系人付婷电话010-83252185客服电话95321
- 长城证券 (634)机构名称长城证券注册地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层办公地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人王军联系人纪毓灵客服电话95514或4006666888
- 光大证券 (635)机构名称光大证券注册地址上海市静安区新闸路1508号办公地址上海市静安区新闸路1508号法定代表人刘秋明联系人戴巧燕电话021-22169999客服电话95525
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 东北证券 (638)机构名称东北证券注册地址长春市生态大街6666号办公地址长春市生态大街6666号法定代表人李福春联系人安岩岩电话021-20361166客服电话95360
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
- 诚通证券 (642)机构名称诚通证券注册地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层办公地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层法定代表人张威联系人田芳芳电话010-83561146客服电话95399
- 大同证券 (643)机构名称大同证券注册地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层法定代表人董祥联系人薛津电话0351-4130322客服电话4007-121212
- 平安证券 (646)机构名称平安证券注册地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层法定代表人何之江联系人王阳客服电话95511转8
- 华安证券 (647)机构名称华安证券注册地址安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号办公地址安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号法定代表人章宏韬联系人孙懿客服电话95318
- 中原证券 (651)机构名称中原证券注册地址郑州市郑东新区商务外环路10号办公地址河南省郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人张秋云联系人李盼盼电话0371-69099882客服电话95377
- 国都证券 (652)机构名称国都证券注册地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人翁振杰联系人张晖客服电话400-818-8118
- 东海证券 (653)机构名称东海证券注册地址常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人王文卓联系人王一彦电话021-20333333客服电话95531或400-8888-588
- 恒泰证券 (655)机构名称恒泰证券注册地址内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼办公地址内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人祝艳辉联系人熊丽电话0471-4972675客服电话956088
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
- 申万宏源西部证券 (659)机构名称申万宏源西部证券注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人王献军联系人梁丽电话0991-2307105客服电话95523、4008895523
- 中泰证券 (660)机构名称中泰证券注册地址济南市市中区经七路86号办公地址济南市市中区经七路86号法定代表人王洪联系人张雪雪电话0531-68881051客服电话95538
- 德邦证券 (668)机构名称德邦证券注册地址上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址上海市中山东二路600号外滩金融中心S2幢22层法定代表人武晓春联系人张琳电话021-68761616客服电话400-8888-128
- 华福证券 (671)机构名称华福证券注册地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层办公地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层法定代表人苏军良联系人王虹客服电话95547
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- 五矿证券 (676)机构名称五矿证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401办公地址深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层）法定代表人郑宇联系人赵晓棋电话0755-23375447客服电话40018-40028
- 东财证券 (682)机构名称东财证券注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼法定代表人戴彦联系人付佳电话17717379005客服电话95357
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- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 中正达广 (369)机构名称中正达广注册地址上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室办公地址上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室法定代表人黄欣联系人何源电话400-6767-523客服电话400-6767-523
- 攀赢基金 (374)机构名称攀赢基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层（名义楼层，实际楼层6层）03室办公地址上海市闸北区广中西路1207号306室法定代表人郑新林联系人李红星电话021-68889082客服电话021-68889082
- 陆金所 (376)机构名称陆金所注册地址中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）办公地址中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）法定代表人陈祎彬联系人郑理电话18800232719客服电话4008219031
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
- 中证金牛 (382)机构名称中证金牛注册地址北京市丰台区丽泽路16号院2号楼4层401办公地址北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层法定代表人吴志坚联系人焦金岩电话010-63156530客服电话4008-909-998
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
- 雪球基金 (394)机构名称雪球基金注册地址北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室办公地址北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层法定代表人李楠联系人侯芳芳电话400-159-9288客服电话400-159-9288
- 排排网基金 (397)机构名称排排网基金注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人杨柳联系人刘文婷电话18810424316客服电话400-680-3928
- 微众银行 (918)机构名称微众银行注册地址深圳市前海深港合作区南山街道金港街88号微众银行大厦1层、7-10层、12-21层、23-30层办公地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座法定代表人顾敏联系人祝利聪电话400-999-8877客服电话95384
其他
- 新兰德 (125)机构名称新兰德注册地址深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3703-A办公地址深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401法定代表人张斌联系人孙博文电话010-83363002客服电话400-166-1188
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 嘉实财富 (313)机构名称嘉实财富注册地址海南省三亚市吉阳区迎宾路198号的三亚太平金融产业港项目2号楼13层1315号房办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人张峰联系人郭希璆电话400-021-8850客服电话400-021-8850
- 中欧财富 (469)机构名称中欧财富注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室法定代表人许欣联系人刘弘义电话021-68609600-5952客服电话400-700-9700
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
- 华瑞保险 (802)机构名称华瑞保险注册地址上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座307-2室办公地址上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层法定代表人王树科联系人张爽爽电话021-68595976客服电话4001115818
- 玄元保险 (803)机构名称玄元保险注册地址上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2办公地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室法定代表人马永谙联系人卢亚博电话13752528013客服电话021-50701053
- 阳光人寿 (804)机构名称阳光人寿注册地址海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层法定代表人李科联系人王超电话010-59053660客服电话95510
- 中国人寿 (810)机构名称中国人寿注册地址北京市西城区金融大街16号办公地址北京市西城区金融大街16号法定代表人蔡希良联系人杨子彤电话13161720112客服电话95519
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