单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -2.53% |
近3月 | -1.26% |
近6月 | 9.16% |
近1年 | 18.51% |
近3年 | -12.90% |
近5年 | 13.71% |
今年来 | -2.45% |
成立来 | 35.36% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 15.59% |
2023年度 | -9.49% |
2022年度 | -17.14% |
2021年度 | 4.52% |
2020年度 | 32.03% |
2019年度 | 34.29% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -1.27% |
2024第3季度 | 15.73% |
2024第2季度 | -1.32% |
2024第1季度 | 2.52% |
2023第4季度 | -5.76% |
2023第3季度 | -2.84% |
2023第2季度 | -4.63% |
2023第1季度 | 3.65% |
2022第4季度 | 1.34% |
2022第3季度 | -11.91% |
2022第2季度 | 7.37% |
2022第1季度 | -13.56% |
2021第4季度 | 2.19% |
2021第3季度 | -2.97% |
2021第2季度 | 8.11% |
2021第1季度 | -2.49% |
2020第4季度 | 12.50% |
2020第3季度 | 10.40% |
2020第2季度 | 14.37% |
2020第1季度 | -7.04% |
2019第4季度 | 7.07% |
2019第3季度 | 0.83% |
2019第2季度 | -0.22% |
2019第1季度 | 24.67% |
2018第4季度 | -11.34% |
2018第3季度 | 0.32% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 005761 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 4.66亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2018-04-13 | 成立规模 | — |
基金经理 | 范刚强 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
业绩比较基准 | 95%×MSCI中国A股国际通指数收益率+5%×中国人民银行人民币活期存款利率(税后) | ||
投资范围 |
任职时间:2023-05-23 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商MSCI中国A股国际通ETF 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 515160 | 19.65% | 2.25% | ||
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 005761 | 18.51% | 2.09% | ||
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 005762 | 17.91% | 1.25% | ||
招商普盛全球配置(QDII)人民币 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) 007729 | 6.14% | 8.59% | ||
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) 007975 | 5.07% | 6.22% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
500万元≤金额<1000万元 | 0.40% |
金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理费率 | 0.5% |
托管费率 | 0.1% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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