1.0415
单位净值(2025-11-07)
-0.03%
日涨幅
2.46%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.40% |
| 近3月 | 0.13% |
| 近6月 | 0.59% |
| 近1年 | 2.46% |
| 近3年 | 8.17% |
| 近5年 | 17.14% |
| 今年来 | 1.08% |
| 成立来 | 35.04% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.24% |
| 2023年度 | 3.42% |
| 2022年度 | 3.37% |
| 2021年度 | 4.33% |
| 2020年度 | 0.87% |
| 2019年度 | 4.22% |
| 2018年度 | 6.66% |
| 2017年度 | 2.45% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.16% |
| 2025第2季度 | 0.84% |
| 2025第1季度 | -0.01% |
| 2024第4季度 | 1.86% |
| 2024第3季度 | 0.34% |
| 2024第2季度 | 1.02% |
| 2024第1季度 | 0.96% |
| 2023第4季度 | 0.83% |
| 2023第3季度 | 0.48% |
| 2023第2季度 | 1.17% |
| 2023第1季度 | 0.89% |
| 2022第4季度 | -0.38% |
| 2022第3季度 | 1.33% |
| 2022第2季度 | 1.95% |
| 2022第1季度 | 0.44% |
| 2021第4季度 | 1.27% |
| 2021第3季度 | 1.08% |
| 2021第2季度 | 0.97% |
| 2021第1季度 | 0.94% |
| 2020第4季度 | 0.10% |
| 2020第3季度 | -0.44% |
| 2020第2季度 | -0.38% |
| 2020第1季度 | 1.60% |
| 2019第4季度 | 0.97% |
| 2019第3季度 | 1.19% |
| 2019第2季度 | 0.78% |
| 2019第1季度 | 1.21% |
| 2018第4季度 | 1.45% |
| 2018第3季度 | 2.04% |
| 2018第2季度 | 1.46% |
| 2018第1季度 | 1.56% |
| 2017第4季度 | 0.26% |
| 2017第3季度 | 0.86% |
| 2017第2季度 | 0.94% |
| 2017第1季度 | 0.37% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 003571 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 78.34亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2016-12-07 | 成立规模 | 2.00亿份 |
| 基金经理 | 王梓林,丁悦成 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王梓林
任职时间：2022-11-11 - 至今
旗下基金(19)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招祥纯债E 招商招祥纯债债券型证券投资基金 019882 | 2.91% | 7.38% | ||
招商招祥纯债A 招商招祥纯债债券型证券投资基金 003863 | 2.90% | 13.44% | ||
招商招祥纯债C 招商招祥纯债债券型证券投资基金 003864 | 2.89% | 13.41% | ||
招商添利6个月定开债发起式A 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006107 | 2.55% | 2.56% | ||
招商丰美混合A 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 002819 | 2.53% | 12.33% |
丁悦成
任职时间：2025-01-03 - 至今
旗下基金(5)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安悦1年持有期债券A 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金 015583 | 4.59% | 5.94% | ||
招商安悦1年持有期债券C 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金 015584 | 4.16% | 5.63% | ||
招商招琪纯债A 招商招琪纯债债券型证券投资基金 003571 | 2.46% | 0.90% | ||
招商添轩1年定开债 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金 017695 | 1.93% | 0.14% | ||
招商招琪纯债C 招商招琪纯债债券型证券投资基金 003572 | — | — |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.10% |
| 365日≤期限<730日 | 0.05% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-06-27 | 每10份派0.2500元 |
| 2025-02-21 | 每10份派0.2000元 |
| 2023-03-16 | 每10份派0.4510元 |
| 2022-11-23 | 每10份派0.1330元 |
| 2022-03-23 | 每10份派0.0580元 |
| 2021-06-29 | 每10份派0.3830元 |
| 2021-05-26 | 每10份派0.1860元 |
| 2020-12-25 | 每10份派0.1580元 |
| 2020-11-25 | 每10份派0.1250元 |
| 2020-10-27 | 每10份派0.1710元 |
| 2020-09-28 | 每10份派0.2090元 |
| 2020-06-29 | 每10份派0.3320元 |
| 2017-06-22 | 每10份派0.0830元 |
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商招琪纯债债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告
2025-06-25招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30
销售网点
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