1.1535
单位净值(2025-01-20)
-0.06%
日涨幅
4.66%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.08% |
| 近3月 | 1.68% |
| 近6月 | 2.42% |
| 近1年 | 4.66% |
| 近3年 | 10.33% |
| 近5年 | 16.16% |
| 今年来 | -0.19% |
| 成立来 | 26.53% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.04% |
| 2023年度 | 3.51% |
| 2022年度 | 2.03% |
| 2021年度 | 2.91% |
| 2020年度 | 2.04% |
| 2019年度 | 3.06% |
| 2018年度 | 3.98% |
| 2017年度 | 1.62% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2024第4季度 | 2.12% |
| 2024第3季度 | 0.60% |
| 2024第2季度 | 1.09% |
| 2024第1季度 | 1.14% |
| 2023第4季度 | 0.69% |
| 2023第3季度 | 0.88% |
| 2023第2季度 | 1.20% |
| 2023第1季度 | 0.69% |
| 2022第4季度 | 0.09% |
| 2022第3季度 | 0.70% |
| 2022第2季度 | 0.79% |
| 2022第1季度 | 0.44% |
| 2021第4季度 | 0.71% |
| 2021第3季度 | 0.90% |
| 2021第2季度 | 0.91% |
| 2021第1季度 | 0.36% |
| 2020第4季度 | 1.29% |
| 2020第3季度 | -0.64% |
| 2020第2季度 | -0.55% |
| 2020第1季度 | 1.95% |
| 2019第4季度 | 1.13% |
| 2019第3季度 | 0.95% |
| 2019第2季度 | 0.57% |
| 2019第1季度 | 0.38% |
| 2018第4季度 | 0.58% |
| 2018第3季度 | 1.07% |
| 2018第2季度 | 0.79% |
| 2018第1季度 | 1.49% |
| 2017第4季度 | 0.31% |
| 2017第3季度 | 0.60% |
| 2017第2季度 | 0.41% |
| 2017第1季度 | 0.30% |
| 2016第4季度 | -1.05% |
| 2016第3季度 | 0.89% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 002817 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 12.21亿元（2024-09-30） |
| 成立日期 | 2016-06-08 | 成立规模 | 2.00亿份 |
| 基金经理 | 王闯 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王闯
任职时间：2023-08-30 - 至今
旗下基金(15)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招享纯债C 招商招享纯债债券型证券投资基金 003441 | 5.76% | 5.76% | ||
招商招享纯债A 招商招享纯债债券型证券投资基金 003440 | 5.68% | 10.66% | ||
招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006473 | 5.47% | 8.65% | ||
招商中债1-5年进出口行C 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006474 | 5.33% | 8.39% | ||
招商金融债3个月定开债 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金 011944 | 5.29% | 6.49% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-09-30
2024年第三季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2024-03-13 | 每10份派0.0800元 |
| 2023-11-27 | 每10份派0.3800元 |
| 2023-10-26 | 每10份派0.4770元 |
| 2016-11-28 | 每10份派0.0550元 |
| 2016-09-20 | 每10份派0.0490元 |
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）
2024-10-23招商招恒纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-10-23关于招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-10-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）
2024-06-07
销售网点
银行
- 兴业银行 (011)机构名称兴业银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦办公地址上海市银城路167号兴业银行大厦法定代表人吕家进联系人蔡宣铭电话021-52629999-218913客服电话95561
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券商
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- 中信证券 (606)机构名称中信证券注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人张佑君联系人马静懿电话010-60833889客服电话95548
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其他
- 中欧财富 (469)机构名称中欧财富注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室法定代表人许欣联系人刘弘义电话021-68609600-5952客服电话400-700-9700
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话13810439687客服电话400-817-5666
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
- 阳光人寿 (804)机构名称阳光人寿注册地址海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层法定代表人李科联系人王超电话010-59053660客服电话95510
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