单位净值(2025-02-21)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 8.96% |
近3月 | -2.01% |
近6月 | 19.21% |
近1年 | 13.84% |
近3年 | -38.25% |
近5年 | 19.90% |
今年来 | 10.27% |
成立来 | 188.71% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -5.34% |
2023年度 | -35.44% |
2022年度 | -21.70% |
2021年度 | 49.16% |
2020年度 | 97.90% |
2019年度 | 33.90% |
2018年度 | 0.58% |
2017年度 | 1.59% |
2016年度 | -4.73% |
2015年度 | 24.30% |
2014年度 | 19.67% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -9.18% |
2024第3季度 | 11.65% |
2024第2季度 | -5.17% |
2024第1季度 | -1.56% |
2023第4季度 | -9.10% |
2023第3季度 | -18.34% |
2023第2季度 | -4.90% |
2023第1季度 | -8.55% |
2022第4季度 | -8.62% |
2022第3季度 | -14.32% |
2022第2季度 | 18.33% |
2022第1季度 | -15.48% |
2021第4季度 | 1.43% |
2021第3季度 | 8.09% |
2021第2季度 | 42.25% |
2021第1季度 | -4.36% |
2020第4季度 | 20.30% |
2020第3季度 | 19.23% |
2020第2季度 | 28.03% |
2020第1季度 | 7.77% |
2019第4季度 | 10.35% |
2019第3季度 | 12.22% |
2019第2季度 | 6.68% |
2019第1季度 | 1.36% |
2018第4季度 | -0.58% |
2018第3季度 | 0.48% |
2018第2季度 | -0.09% |
2018第1季度 | 0.78% |
2017第4季度 | -0.20% |
2017第3季度 | 0.50% |
2017第2季度 | 1.08% |
2017第1季度 | 0.20% |
2016第4季度 | -0.69% |
2016第3季度 | 0.89% |
2016第2季度 | -0.07% |
2016第1季度 | -4.85% |
2015第4季度 | 13.13% |
2015第3季度 | -7.23% |
2015第2季度 | 6.19% |
2015第1季度 | 11.54% |
2014第4季度 | 5.93% |
2014第3季度 | 5.88% |
2014第2季度 | 3.98% |
2014第1季度 | 2.62% |
2013第4季度 | -3.63% |
2013第3季度 | 0.51% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 000126 |
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基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 3.53亿元(2024-12-31) |
成立日期 | 2013-04-19 | 成立规模 | 42.70亿份 |
基金经理 | 任琳娜 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 通过稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,并通过积极主动的股票投资和债券投资,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | ||
业绩比较基准 | 55%×沪深300指数收益率 + 45%×中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2021-09-16 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商安润灵活配置混合A 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 000126 | 13.84% | -48.56% | ||
招商安润灵活配置混合C 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 015398 | 12.91% | -42.53% | ||
招商碳中和主题混合A 招商碳中和主题混合型证券投资基金 016350 | 4.83% | -43.17% | ||
招商碳中和主题混合C 招商碳中和主题混合型证券投资基金 016351 | 4.19% | -43.99% | ||
招商能源转型混合A 招商能源转型混合型证券投资基金 013871 | 0.46% | -41.57% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
500万元≤金额<1000万元 | 0.60% |
金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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