为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金指数使用费调整为由基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下:
一、基金范围
序号 |
基金全称 |
基金简称 |
基金主代码 |
1 |
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 |
招商中证500等权重指数增强 |
009726 |
2 |
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 |
招商上证港股通ETF |
513990 |
3 |
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 |
招商创业板大盘ETF |
159991 |
4 |
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
招商MSCI中国A股国际通ETF |
515160 |
5 |
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 |
招商中证红利ETF |
515080 |
6 |
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 |
招商深证100ETF |
159975 |
7 |
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 |
招商中债1-5年进出口行 |
006473 |
8 |
招商中证500指数增强型证券投资基金 |
招商中证500指数增强 |
004192 |
9 |
招商中证1000指数增强型证券投资基金 |
招商中证1000指数增强 |
004194 |
10 |
招商沪深300指数增强型证券投资基金 |
招商沪深300指数增强 |
004190 |
11 |
招商国证生物医药指数证券投资基金 |
招商国证生物医药指数 |
161726 |
12 |
招商中证白酒指数证券投资基金 |
招商中证白酒指数 |
161725 |
13 |
招商中证银行指数证券投资基金 |
招商中证银行指数 |
161723 |
14 |
招商中证煤炭等权指数证券投资基金 |
招商中证煤炭等权指数 |
161724 |
15 |
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 |
招商沪深300地产等权重指数 |
161721 |
16 |
招商中证全指证券公司指数证券投资基金 |
招商中证全指证券公司指数 |
161720 |
17 |
招商央视财经50指数证券投资基金 |
招商央视财经50指数 |
217027 |
18 |
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) |
招商中证商品指数基金 |
161715 |
19 |
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 |
深证TMT50ETF |
159909 |
20 |
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 |
招商上证消费80ETF |
510150 |
21 |
招商深证100指数证券投资基金 |
招商深证100指数 |
217016 |
二、其他事项
基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容,更新基金管理人、基金托管人信息(如涉及),并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要(如涉及)等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自2025年3月21日起生效,修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人网站(www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。
如有疑问,投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)或拨打客户服务电话(400-887-9555(免长途话费))咨询相关事宜。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
招商基金管理有限公司
2025年3月20日
附件:《基金合同》修订前后文对照表(示例)
《基金合同》章节 |
修订前 |
修订后 |
基金份额持有人大会(如涉及) |
一、召开事由 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: ……
…… |
一、召开事由 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: …… |
基金费用与税收 |
一、基金费用的种类 ……
…… |
一、基金费用的种类 …… |
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ……
上述“一、基金费用的种类”中第 |
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 |
|
三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: …… |
三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: …… 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; …… |
各基金基金合同对照示例相应修订,具体以基金管理人披露的修订后基金合同内容为准。
基金合同摘要、托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要(如涉及)等相应修订。