招商基金管理有限公司

招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品5期分红公告

2025-01-15

1、公告基本信息

养老金产品名称		招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品5期
养老金产品简称		招商康业债权5期
养老金产品代码		15Cg0205
养老金产品管理人名称		招商基金管理有限公司
养老金产品托管人名称		招商银行股份有限公司
公告依据		相关法律法规和《招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品投资管理合同》等有关规定。
收益分配基准日		2025年1月6日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日产品份额净值（单位：人民币元）	1.0965
	基准日产品可供分配利润（单位：人民币元）	13600417.48
本次分红方案（单位：元/10份产品份额）		0.352

2、与分红相关的其他信息

3、其他需要提示的事项

本期养老金产品分红将仅采用现金分红方式。本养老金产品分红并不改变本养老金产品的风险收益特征，也不会因此降低投资风险或提高投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保证养老金产品一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

招商基金管理有限公司

2025年1月15日