招商基金管理有限公司关于旗下基金投资绿的谐波（688017）非公开发行股票的公告
2025-01-11
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了绿的谐波（688017）非公开发行股票的认购。
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：
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基金名称 |
获配数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期（月） |
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招商企业优选混合型证券投资基金 |
102,249 |
9,999,952.20 |
1.93% |
9,927,355.41 |
1.92% |
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招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 |
102,249 |
9,999,952.20 |
2.22% |
9,927,355.41 |
2.20% |
6 |
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招商优势企业混合型证券投资基金 |
1,022,496 |
100,000,108.80 |
1.06% |
99,274,136.64 |
1.05% |
6 |
注：基金资产净值、账面价值为2025年1月9日的数据。
投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年1月11日
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