基金名称

招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金

基金简称

招商恒鑫30个月封闭债

基金主代码

017800

基金合同生效日

2023年2月22日

基金管理人名称

招商基金管理有限公司

基金托管人名称

中信银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日

2024年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元）

1.0370

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

271,565,539.47

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

244,408,985.53

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

0.342

有关年度分红次数的说明

本次分红为2024年度的第一次分红

权益登记日

2025年1月8日

除息日

2025年1月8日

现金红利发放日

2025年1月9日

分红对象

权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

根据本基金基金合同“基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。