1.0264

单位净值(2025-01-20)

0.61%

日涨幅

21.37%

近一年收益率

--(申购)

最低投资额

业绩表现

  • 本基金
  • 业绩基准
    业绩比较基准

    中证500指数收益率

阶段 收益率
近1月 -2.54%
近3月3.72%
近6月17.09%
近1年21.37%
近3年
近5年
今年来-0.64%
成立来2.64%
年度 收益率
2024年度15.46%
季度 收益率
2024第4季度1.16%
2024第3季度14.55%
2024第2季度-3.16%
2024第1季度2.89%
2023第4季度-3.47%
2023第3季度-2.61%
2023第2季度-4.85%

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

日期单位净值累计净值日涨幅资产净值(元)
2025-01-201.02641.02640.61%
2025-01-171.02021.02020.84%
2025-01-161.01171.01170.46%
2025-01-151.00711.0071-0.61%
2025-01-141.01331.01333.35%
2025-01-130.98050.9805-0.04%
2025-01-100.98090.9809-1.39%
2025-01-090.99470.9947-0.15%
2025-01-080.99620.9962-0.31%
2025-01-070.99930.99931.22%

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

共 430 条

基金概况

基金全称招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金代码561950
基金类型股票型净值资产1.17亿元(2024-09-30)
成立日期2023-03-29成立规模3.77亿份
基金经理王岩,邓童托管银行国投证券
投资目标本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准中证500指数收益率
投资范围

基金经理

费率结构

申购费率

全部区间 申购费率
投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

赎回费率

持有期限 赎回费率
投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

运作费用

管理费率 0.50%
托管费率0.10%
销售服务费

运作费用说明:

基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。

持仓数据数据截止至2024-12-31

2024年第四季度
重置
资产配置
行业配置

重仓股票

代码 名称 占净资产

重仓债券

代码 名称 占净资产

风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎

基金分红

分红发放日 分红方案

暂无数据

销售网点

券商
  • 国泰君安 (601)
    机构名称
    国泰君安
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
    办公地址
    上海市静安区南京西路768号
    法定代表人
    朱健
    联系人
    钟伟镇
    电话
    021-38032284
    客服电话
    95521
  • 中信建投 (602)
    机构名称
    中信建投
    注册地址
    北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址
    北京市东城区朝阳门内大街188号
    法定代表人
    王常青
    联系人
    谢欣然
    客服电话
    4008-888-108
  • 国信证券 (603)
    机构名称
    国信证券
    注册地址
    深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址
    深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
    法定代表人
    张纳沙
    联系人
    李钦
    电话
    0755-82130833
    客服电话
    95536
  • 招商证券 (604)
    机构名称
    招商证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道福华一路111号
    办公地址
    深圳市福田区福田街道福华一路111号
    法定代表人
    霍达
    联系人
    业清扬
    客服电话
    95565
  • 中信证券 (606)
    机构名称
    中信证券
    注册地址
    广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址
    广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    法定代表人
    张佑君
    联系人
    马静懿
    电话
    010-60833889
    客服电话
    95548
  • 银河证券 (607)
    机构名称
    银河证券
    注册地址
    北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
    办公地址
    北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
    法定代表人
    王晟
    联系人
    客服电话
    95551或4008-888-888
  • 海通证券 (608)
    机构名称
    海通证券
    注册地址
    上海市广东路689号
    办公地址
    上海市广东路689号
    法定代表人
    周杰
    联系人
    余孟阳
    电话
    021-23154228
    客服电话
    95553或02195553或4008888001
  • 申万宏源 (610)
    机构名称
    申万宏源
    注册地址
    上海市徐汇区长乐路989号45层
    办公地址
    上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
    法定代表人
    张剑
    联系人
    陈宇
    电话
    021-33388999
    客服电话
    95523、4008895523
  • 兴业证券 (613)
    机构名称
    兴业证券
    注册地址
    福建省福州市鼓楼区湖东路268号
    办公地址
    福建省福州市鼓楼区湖东路268号
    法定代表人
    杨华辉
    联系人
    乔琳雪
    电话
    021-38565547
    客服电话
    95562或4008-095-562
  • 国投证券 (615)
    机构名称
    国投证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
    办公地址
    深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
    法定代表人
    段文务
    联系人
    彭洁联
    电话
    0755-81682531
    客服电话
    95517
  • 民生证券 (620)
    机构名称
    民生证券
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
    办公地址
    中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
    法定代表人
    顾伟
    联系人
    曹宇鑫
    客服电话
    95376
  • 渤海证券 (622)
    机构名称
    渤海证券
    注册地址
    天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址
    天津市南开区宾水西道8号
    法定代表人
    安志勇
    联系人
    王星
    电话
    010-88016560
    客服电话
    956066
  • 华泰证券 (624)
    机构名称
    华泰证券
    注册地址
    江苏省南京市建邺区江东中路228号
    办公地址
    江苏省南京市建邺区江东中路228号
    法定代表人
    张伟
    联系人
    何欢萍
    客服电话
    95597
  • 中信证券山东 (626)
    机构名称
    中信证券山东
    注册地址
    青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
    办公地址
    青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座
    法定代表人
    肖海峰
    联系人
    赵如意
    电话
    0532-85725062
    客服电话
    95548
  • 信达证券 (629)
    机构名称
    信达证券
    注册地址
    北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    办公地址
    北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    法定代表人
    祝瑞敏
    联系人
    付婷
    电话
    010-83252185
    客服电话
    95321
  • 方正证券 (633)
    机构名称
    方正证券
    注册地址
    湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
    办公地址
    湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)
    法定代表人
    施华
    联系人
    徐锦福
    客服电话
    95571
  • 长城证券 (634)
    机构名称
    长城证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
    办公地址
    深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
    法定代表人
    张巍
    联系人
    纪毓灵
    客服电话
    95514或4006666888
  • 中信证券华南 (636)
    机构名称
    中信证券华南
    注册地址
    广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
    办公地址
    广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
    法定代表人
    陈可可
    联系人
    郭杏燕
    电话
    020-88834787
    客服电话
    95548
  • 东北证券 (638)
    机构名称
    东北证券
    注册地址
    长春市生态大街6666号
    办公地址
    长春市生态大街6666号
    法定代表人
    李福春
    联系人
    安岩岩
    电话
    021-20361166
    客服电话
    95360
  • 大同证券 (643)
    机构名称
    大同证券
    注册地址
    山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层
    办公地址
    山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层
    法定代表人
    董祥
    联系人
    薛津
    电话
    0351-4130322
    客服电话
    4007-121212
  • 浙商证券 (645)
    机构名称
    浙商证券
    注册地址
    浙江省杭州市江干区五星路201号
    办公地址
    浙江省杭州市江干区五星路201号
    法定代表人
    吴承根
    联系人
    胡相斌
    客服电话
    95345
  • 平安证券 (646)
    机构名称
    平安证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
    办公地址
    深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
    法定代表人
    何之江
    联系人
    王阳
    客服电话
    95511转8
  • 申万宏源西部证券 (659)
    机构名称
    申万宏源西部证券
    注册地址
    新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    办公地址
    新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    法定代表人
    王献军
    联系人
    梁丽
    电话
    0991-2307105
    客服电话
    95523、4008895523
  • 中泰证券 (660)
    机构名称
    中泰证券
    注册地址
    济南市市中区经七路86号
    办公地址
    济南市市中区经七路86号
    法定代表人
    王洪
    联系人
    张雪雪
    电话
    0531-68881051
    客服电话
    95538
  • 金元证券 (664)
    机构名称
    金元证券
    注册地址
    海口市南宝路36号证券大厦4楼
    办公地址
    深圳市深南大道4001 号时代金融中心23层
    法定代表人
    陆涛
    联系人
    刘萍
    电话
    0755-83025693
    客服电话
    95372
  • 德邦证券 (668)
    机构名称
    德邦证券
    注册地址
    上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
    办公地址
    上海市中山东二路600号外滩金融中心S2幢22层
    法定代表人
    武晓春
    联系人
    张琳
    电话
    021-68761616
    客服电话
    400-8888-128
  • 西部证券 (669)
    机构名称
    西部证券
    注册地址
    陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
    办公地址
    陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
    法定代表人
    徐朝晖
    联系人
    张吉安
    电话
    029-87211668
    客服电话
    95582
  • 华福证券 (671)
    机构名称
    华福证券
    注册地址
    福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
    办公地址
    福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
    法定代表人
    苏军良
    联系人
    王虹
    客服电话
    95547
  • 财通证券 (674)
    机构名称
    财通证券
    注册地址
    浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
    办公地址
    浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
    法定代表人
    章启诚
    联系人
    蔡还
    电话
    13917520490
    客服电话
    95336
  • 中金财富证券 (679)
    机构名称
    中金财富证券
    注册地址
    深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608
    办公地址
    深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
    法定代表人
    高涛
    联系人
    万玉琳
    客服电话
    95532或400-600-8008
  • 国金证券 (689)
    机构名称
    国金证券
    注册地址
    四川省成都市青羊区东城根上街95号
    办公地址
    四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼
    法定代表人
    冉云
    联系人
    赵海帆
    客服电话
    95310
  • 华宝证券 (691)
    机构名称
    华宝证券
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
    办公地址
    (上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
    法定代表人
    刘加海
    联系人
    客服电话
    400-820-9898
  • 爱建证券 (693)
    机构名称
    爱建证券
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
    办公地址
    上海市世纪大道1600号32楼
    法定代表人
    祝健
    联系人
    庄传勇
    电话
    18521076450
    客服电话
    956021
  • 财达证券 (696)
    机构名称
    财达证券
    注册地址
    石家庄市自强路35号
    办公地址
    石家庄市自强路35号
    法定代表人
    翟建强
    联系人
    高晨婧
    电话
    18733163516
    客服电话
    95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
  • 万和证券 (703)
    机构名称
    万和证券
    注册地址
    海口市南沙路49号通信广场二楼
    办公地址
    深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦20层西厅
    法定代表人
    甘卫斌
    联系人
    张雷
    电话
    0755-82830333
    客服电话
    4008-882-882
  • 华金证券 (733)
    机构名称
    华金证券
    注册地址
    上海市静安区天目西路128号19层1902室
    办公地址
    上海市静安区天目西路128号19层1902室
    法定代表人
    燕文波
    联系人
    秦 臻
    电话
    021-20655438
    客服电话
    956011

申购/赎回清单

2025-01-17 信息内容
现金差额(单位:元) 19,992.99
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)1,530,317.99
基金份额净值(单位:元)1.0202
2025-01-20 信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)20,152.99
现金替代比例上限(%)50.0
申购上限
赎回上限15,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1,500,000
申购、赎回允许情况允许申购, 允许赎回