单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金 | 基金代码 | 017800 |
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基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 81.54亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2023-02-22 | 成立规模 | 79.26亿份 |
基金经理 | 李家辉 | 托管银行 | 中信银行 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*90%+两年期定期存款利率(税后)*10% | ||
投资范围 |
任职时间:2023-02-22 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商添利两年定开债 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 006150 | 4.69% | 20.53% | ||
招商招诚半年定开债发起式 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 005719 | 4.52% | 13.08% | ||
招商稳乐中短债90天持有期债券A 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金 013099 | 3.52% | 1.90% | ||
招商稳乐中短债90天持有期债券C 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金 013100 | 3.31% | 1.75% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券A 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014456 | 3.31% | 4.12% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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可赎回期间 | 0.00% |
管理费率 | 0.30% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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